営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末比1,601百万円増の16,102百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動による資金の増加は、9,089百万円(前年同期は5,766百万円の増加)となりました。主たる増加要因は、税金等調整前当期純利益9,612百万円、減価償却費2,506百万円、売上債権の減少2,162百万円などであります。一方で、法人税等の支払額1,913百万円、デリバティブ評価益2,145百万円、たな卸資産の増加1,537百万円などが主な減少要因であります。

2015/06/29 15:21