営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ、3,057百万円減少し、18,293百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の減少は、258百万円(前年同期は1,235百万円の増加)となりました。主たる減少要因は営業貸付金の増加1,758百万円、たな卸資産の増加1,295百万円、その他流動負債の減少1,367百万円、法人税等の支払額2,032百万円などであります。一方で、税金等調整前四半期純利益3,250百万円、減価償却費1,595百万円、仕入債務の増加1,701百万円などが主な増加要因であります。

2019/11/14 16:11