有価証券報告書-第42期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 9,773 | 13,734 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,655 | 2,495 | |||||||||
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | 13 | 5 | |||||||||
| 減損損失 | 285 | 6 | |||||||||
| のれん償却額 | 523 | 528 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △90 | △135 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 97 | 26 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △66 | △45 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 7 | △5 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △47 | 8 | |||||||||
| 利息返還損失引当金の増減額(△は減少) | △128 | △194 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △692 | △579 | |||||||||
| 支払利息 | 123 | 158 | |||||||||
| デリバティブ評価損益(△は益) | △41 | 1,297 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 43 | △103 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 867 | 388 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 148 | △54 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 28 | 33 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | - | △988 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △290 | △337 | |||||||||
| 営業貸付金の増減額(△は増加) | △872 | △1,884 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △83 | △2,180 | |||||||||
| 販売用不動産の増減額(△は増加) | △4,638 | 676 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △1,299 | △1,110 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,050 | 839 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 890 | 486 | |||||||||
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | 315 | △7 | |||||||||
| その他 | 229 | 295 | |||||||||
| 小計 | 9,803 | 13,355 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 645 | 563 | |||||||||
| 利息の支払額 | △123 | △158 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 26 | 14 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,136 | △4,850 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,214 | 8,924 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △993 | △1,783 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,378 | 1,750 | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | 325 | 1,061 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,730 | △14,910 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 2,891 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △460 | △446 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,219 | △3,019 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,549 | 1,720 | |||||||||
| 子会社株式の取得による支出 | ※2 △2,623 | - | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △110 | △114 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 19 | 400 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △5,092 | △432 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 4,982 | 79 | |||||||||
| その他の支出 | △218 | △73 | |||||||||
| その他の収入 | 238 | 22 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △9,945 | △12,853 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △2,753 | 1,363 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 11,753 | 3,985 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △4,114 | △4,237 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | - | 10,000 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △45 | - | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 78 | 29 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △2,248 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 非支配株主への払戻による支出 | - | △71 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,215 | △1,215 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | △58 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △707 | △604 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,995 | 6,942 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △88 | △401 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,176 | 2,612 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18,239 | 19,416 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 19,416 | ※1 22,028 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
