有価証券報告書-第45期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 9,557 | 17,743 | |||||||||
| 減価償却費 | 3,151 | 3,321 | |||||||||
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | △22 | 8 | |||||||||
| 減損損失 | 60 | 189 | |||||||||
| のれん償却額 | 611 | 686 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 88 | 38 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △15 | 141 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △19 | 15 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △6 | △3 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △12 | 68 | |||||||||
| 利息返還損失引当金の増減額(△は減少) | 71 | △148 | |||||||||
| 修繕引当金の増減額(△は減少) | 5 | 29 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △392 | △607 | |||||||||
| 支払利息 | 187 | 201 | |||||||||
| デリバティブ評価損益(△は益) | 67 | △2 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △224 | △265 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 973 | - | |||||||||
| 投資有価証券償還損益(△は益) | 19 | 42 | |||||||||
| 関係会社株式評価損 | - | 244 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 245 | △79 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 67 | 17 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | - | △1,210 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 534 | △846 | |||||||||
| 営業貸付金の増減額(△は増加) | △3,523 | 383 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 185 | △1,092 | |||||||||
| 販売用不動産の増減額(△は増加) | △2,238 | △1,288 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 527 | △1,705 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 926 | 3,719 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 672 | 3,461 | |||||||||
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | 54 | △57 | |||||||||
| その他 | 1,110 | 676 | |||||||||
| 小計 | 12,664 | 23,682 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 386 | 654 | |||||||||
| 利息の支払額 | △186 | △200 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 14 | 39 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △6,254 | △3,403 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,624 | 20,772 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △1,332 | △674 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,500 | 1,370 | |||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △195 | - | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | 961 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △9,438 | △7,827 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 2,253 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △716 | △409 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,978 | △522 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,531 | 1,350 | |||||||||
| 子会社株式の取得による支出 | ※2 △1,220 | - | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △55 | △60 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 21 | 68 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △245 | △676 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 103 | 141 | |||||||||
| その他の支出 | △56 | △220 | |||||||||
| その他の収入 | 11 | 19 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △11,108 | △5,185 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,180 | △6,328 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 24,564 | 7,732 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △17,734 | △6,493 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △333 | △0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,501 | △1,546 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △464 | △358 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,712 | △6,996 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △286 | 72 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 941 | 8,662 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21,351 | 22,292 | |||||||||
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 3 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 22,292 | ※1 30,958 | |||||||||
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