四半期報告書-第45期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)

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【提出】
2021/02/12 15:20
【資料】
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【項目】
35項目
※1 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約等を締結しております。これらの契約に基づく当第3四半期連結会計期間末の借入未実行残高は次のとおりであります。
前連結会計年度
(2020年3月31日)		当第3四半期連結会計期間
(2020年12月31日)
当座貸越極度額及び
貸出コミットメントの総額		54,127百万円56,102百万円
借入実行残高20,63716,856
差引額33,49039,245

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