半期報告書-第49期(2024/04/01-2025/03/31)
※1 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約等を締結しております。これらの契約に基づく当中間連結会計期間末の借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2024年3月31日) | 当中間連結会計期間 (2024年9月30日) | |
| 当座貸越極度額及び 貸出コミットメントの総額 | 36,761百万円 | 36,886百万円 |
| 借入実行残高 | 12,067 | 12,641 |
| 差引額 | 24,694 | 24,245 |