有価証券報告書-第48期(2023/04/01-2024/03/31)

(デリバティブ取引関係)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
前連結会計年度(2023年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(2024年3月31日)
該当事項はありません。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
通貨関連
前連結会計年度(2023年3月31日)

ヘッジ会計 の方法	デリバティブ 取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超 (百万円)	時価 (百万円)
原則的 処理方法	通貨スワップ取引
	買建
	米ドル	買掛金	4,164	2,082	△56
	ユーロ	買掛金	4,824	2,172	210
	通貨オプション取引
	買建コール
	米ドル	買掛金	-	-	-
	売建プット
	米ドル	買掛金	-	-	-
合計			8,988	4,254	153

当連結会計年度(2024年3月31日)

ヘッジ会計 の方法	デリバティブ 取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超 (百万円)	時価 (百万円)
原則的 処理方法	通貨スワップ取引
	買建
	米ドル	買掛金	3,648	2,533	320
	ユーロ	買掛金	2,172	-	368
	通貨オプション取引
	買建コール
	ユーロ	買掛金	1,285	1,285	110
	売建コール
	ユーロ	買掛金	852	-	△86
合計			7,957	3,818	713