有価証券報告書-第49期(2024/04/01-2025/03/31)

(デリバティブ取引関係)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
前連結会計年度(2024年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(2025年3月31日)
該当事項はありません。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
通貨関連
前連結会計年度(2024年3月31日)

ヘッジ会計 の方法	デリバティブ 取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超 (百万円)	時価 (百万円)
原則的 処理方法	通貨スワップ取引
	買建
	米ドル	買掛金	3,648	2,533	320
	ユーロ	買掛金	2,172	-	368
	通貨オプション取引
	買建コール
	ユーロ	買掛金	1,285	1,285	110
	売建コール
	ユーロ	買掛金	852	-	△86
合計			7,957	3,818	713

当連結会計年度(2025年3月31日)

ヘッジ会計 の方法	デリバティブ 取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超 (百万円)	時価 (百万円)
原則的 処理方法	通貨スワップ取引
	買建
	米ドル	買掛金	4,678	2,596	102
	ユーロ	買掛金	5,672	3,282	△56
	為替予約取引
	買建
	米ドル	買掛金	8	-	0
	通貨オプション取引
	買建コール
	ユーロ	買掛金	1,285	514	178
	売建コール
	ユーロ	買掛金	-	-	-
合計			11,644	6,393	224