有価証券報告書-第38期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 399,590 |
| 減価償却費 | 755,565 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -53,002 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -110,629 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,595 |
| 支払利息 | 90,232 |
| 固定資産除却損 | 114,189 |
| 減損損失 | 75,547 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 142,862 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 47,077 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -90,440 |
| その他 | -299,138 |
| 小計 | 1,042,258 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,712 |
| 利息の支払額 | -131,551 |
| 法人税等の還付額 | -45,582 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 880,837 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -499,504 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 97,025 |
| 貸付けによる支出 | -2,400,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,629,252 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -44,789 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 246,614 |
| その他 | -66,577 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -37,979 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,170 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -45,020 |
| 長期借入れによる収入 | 1,740,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,094,875 |
| 社債の償還による支出 | -196,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -953,640 |
| 配当金の支払額 | -144,067 |
| その他 | 16,074 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,680,698 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -837,840 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,077,502 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 996,564 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 21,588 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,257,814 |