有価証券報告書-第38期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【提出】
- 2009年6月22日 12:15
- 【資料】
- 有価証券報告書-第38期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2009年3月31日 |
---|
資産の部 | |
流動資産 | |
現金及び預金 | 3,277,939 |
売掛金 | 407,979 |
たな卸資産 | 359,549 |
繰延税金資産 | 716,133 |
その他 | 738,717 |
貸倒引当金 | -661 |
流動資産合計 | 5,499,657 |
固定資産 | |
有形固定資産 | |
建物及び構築物 | 29,089,979 |
減価償却累計額 | -17,381,467 |
建物及び構築物(純額) | 11,708,512 |
工具 | |
機械装置及び運搬具 | |
土地 | 4,364,998 |
リース資産 | 673,134 |
減価償却累計額 | -80,867 |
リース資産(純額) | 592,267 |
建設仮勘定 | 34,825 |
その他 | 3,148,165 |
減価償却累計額 | -2,614,492 |
その他(純額) | 533,673 |
有形固定資産合計 | 17,234,277 |
無形固定資産 | |
リース資産 | 14,567 |
その他 | 155,635 |
無形固定資産合計 | 170,203 |
投資その他の資産 | |
投資有価証券 | 826,296 |
敷金及び保証金 | 6,436,390 |
その他 | 602,050 |
貸倒引当金 | -248,674 |
投資その他の資産合計 | 7,616,062 |
固定資産合計 | 25,020,543 |
繰延資産 | |
資産合計 | 30,520,201 |
負債の部 | |
流動負債 | |
買掛金 | 2,315,208 |
1年内償還予定の社債 | 32,000 |
短期借入金 | 342,830 |
1年内返済予定の長期借入金 | 3,966,552 |
未払金 | 1,607,384 |
リース債務 | 134,036 |
未払法人税等 | 247,741 |
賞与引当金 | 99,453 |
ポイント引当金 | 74,819 |
閉店損失引当金 | 85,469 |
その他 | 716,245 |
流動負債合計 | 9,621,740 |
固定負債 | |
社債 | 671,000 |
転換社債型新株予約権付社債 | 2,700,000 |
長期借入金 | 6,712,584 |
預り保証金 | 1,007,921 |
リース債務 | 525,101 |
債務保証損失引当金 | 29,940 |
負ののれん | 1,186 |
その他 | 309,742 |
固定負債合計 | 11,957,476 |
特別法上の準備金 | |
特別法上の引当金 | |
負債合計 | 21,579,217 |
純資産の部 | |
株主資本 | |
資本金 | 2,973,273 |
資本剰余金 | 6,384,346 |
利益剰余金 | 926,135 |
自己株式 | -990,388 |
株主資本合計 | 9,293,366 |
評価・換算差額等 | |
その他有価証券評価差額金 | -297,879 |
繰延ヘッジ損益 | -54,502 |
評価・換算差額等合計 | -352,382 |
純資産合計 | 8,940,984 |
負債純資産合計 | 30,520,201 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 3,077,502 | 3,032,860 |
売掛金 | 254,034 | 394,071 |
商品 | 350 | 120,572 |
原材料 | 102,277 | - |
貯蔵品 | 11,585 | - |
原材料及び貯蔵品 | - | 225,616 |
前払費用 | 150,457 | 433,879 |
繰延税金資産 | 310,208 | 712,214 |
その他 | 92,240 | 305,945 |
貸倒引当金 | -550 | -661 |
流動資産合計 | 3,998,106 | 5,224,499 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 10,640,517 | 25,442,593 |
減価償却累計額 | -6,174,345 | -14,531,435 |
建物(純額) | 4,466,171 | 10,911,157 |
構築物 | 1,960,499 | 3,916,531 |
減価償却累計額 | -1,496,099 | -2,998,312 |
構築物(純額) | 464,399 | 918,219 |
車輛及び運搬具 | 8,869 | 27,599 |
減価償却累計額 | -8,450 | -25,469 |
車輛及び運搬具(純額) | 419 | 2,130 |
機械及び装置 | | |
船舶 | | |
車両運搬具 | | |
工具 | 2,088,307 | 3,107,062 |
減価償却累計額 | -1,763,282 | -2,584,841 |
工具 | 325,024 | 522,221 |
土地 | 835,583 | 4,364,998 |
リース資産 | - | 673,134 |
減価償却累計額 | - | -80,867 |
リース資産(純額) | - | 592,267 |
建設仮勘定 | 13,300 | 34,825 |
その他 | | |
有形固定資産合計 | 6,104,898 | 17,345,820 |
無形固定資産 | | |
のれん | 9,376 | 1,531 |
借地権 | 22,610 | 67,913 |
ソフトウエア | 641 | 13,605 |
リース資産 | - | 14,567 |
その他 | 53,041 | 72,288 |
無形固定資産合計 | 85,670 | 169,906 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 375,475 | 826,296 |
関係会社株式 | - | 133,000 |
長期貸付金 | - | 50,710 |
破産更生債権等 | 429,279 | 207,047 |
長期前払費用 | 169,375 | 274,321 |
敷金及び保証金 | 3,029,615 | 6,436,390 |
その他 | 42,320 | 69,951 |
貸倒引当金 | -413,449 | -248,674 |
投資その他の資産合計 | 3,632,616 | 7,749,042 |
固定資産合計 | 9,823,186 | 25,264,769 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 13,821,292 | 30,489,269 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 1,633,290 | 2,320,594 |
1年内償還予定の社債 | 180,000 | 32,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 1,547,162 | 3,966,552 |
短期借入金 | - | 342,830 |
リース債務 | - | 134,036 |
未払金 | 1,200,151 | 1,597,248 |
未払費用 | 21,057 | 468,222 |
未払法人税等 | 74,077 | 212,307 |
未払消費税等 | 75,091 | 58,229 |
前受金 | 18,352 | 13,086 |
預り金 | 76,469 | 109,501 |
前受収益 | 23,160 | 63,909 |
賞与引当金 | 45,000 | 99,333 |
ポイント引当金 | 97,675 | 74,819 |
閉店損失引当金 | - | 85,469 |
本社移転費用引当金 | 22,325 | - |
流動負債合計 | 5,013,812 | 9,578,141 |
固定負債 | | |
転換社債型新株予約権付社債 | 1,100,000 | 2,700,000 |
社債 | - | 671,000 |
長期借入金 | 2,268,638 | 6,712,584 |
リース債務 | - | 525,101 |
長期未払金 | 182,953 | 242,052 |
繰延税金負債 | 6,869 | - |
退職給付引当金 | 110,629 | - |
債務保証損失引当金 | - | 29,940 |
預り保証金 | 196,046 | 1,007,921 |
その他 | 12,436 | 67,690 |
固定負債合計 | 3,877,574 | 11,956,290 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 8,891,387 | 21,534,431 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 2,673,273 | 2,973,273 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | - | 300,000 |
その他資本剰余金 | 1,384,282 | 6,084,346 |
資本剰余金合計 | 1,384,282 | 6,384,346 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | - | 14,406 |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | 947,500 | 925,581 |
利益剰余金合計 | 947,500 | 939,988 |
自己株式 | -85,447 | -990,388 |
株主資本合計 | 4,919,609 | 9,307,219 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 10,296 | -297,879 |
繰延ヘッジ損益 | - | -54,502 |
評価・換算差額等合計 | 10,296 | -352,382 |
純資産合計 | 4,929,905 | 8,954,837 |
負債純資産合計 | 13,821,292 | 30,489,269 |