有価証券報告書-第39期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2009年3月31日 | 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,277,939 | 2,798,779 |
| 売掛金 | 407,979 | 419,273 |
| たな卸資産 | 359,549 | 279,696 |
| 繰延税金資産 | 716,133 | 462,232 |
| その他 | 738,717 | 591,739 |
| 貸倒引当金 | -661 | -594 |
| 流動資産合計 | 5,499,657 | 4,551,128 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 29,089,979 | 27,499,825 |
| 減価償却累計額 | -17,381,467 | -17,062,915 |
| 建物及び構築物（純額） | 11,708,512 | 10,436,910 |
| 工具 | ||
| 機械装置及び運搬具 | ||
| 土地 | 4,364,998 | 4,316,507 |
| リース資産 | 673,134 | 966,611 |
| 減価償却累計額 | -80,867 | -248,783 |
| リース資産（純額） | 592,267 | 717,828 |
| 建設仮勘定 | 34,825 | 1,193 |
| その他 | 3,148,165 | 3,231,952 |
| 減価償却累計額 | -2,614,492 | -2,592,312 |
| その他（純額） | 533,673 | 639,640 |
| 有形固定資産合計 | 17,234,277 | 16,112,079 |
| 無形固定資産 | 170,203 | 167,153 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 826,296 | 779,249 |
| 敷金及び保証金 | 6,436,390 | 5,841,341 |
| 繰延税金資産 | － | 2,363,603 |
| その他 | 602,050 | 592,468 |
| 貸倒引当金 | -248,674 | -249,848 |
| 投資その他の資産合計 | 7,616,062 | 9,326,813 |
| 固定資産合計 | 25,020,543 | 25,606,047 |
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 30,520,201 | 30,157,176 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 2,315,208 | 2,015,683 |
| 1年内償還予定の社債 | 32,000 | 671,000 |
| 1年内償還予定の転換社債 | － | 500,000 |
| 短期借入金 | 342,830 | 262,790 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 3,966,552 | 3,094,550 |
| 未払金 | 1,607,384 | 1,853,268 |
| リース債務 | 134,036 | 206,737 |
| 未払法人税等 | 247,741 | 213,475 |
| 賞与引当金 | 99,453 | 72,258 |
| ポイント引当金 | 74,819 | 67,727 |
| 店舗閉鎖損失引当金 | 85,469 | 157,391 |
| 販売促進引当金 | － | 52,163 |
| その他 | 716,245 | 274,776 |
| 流動負債合計 | 9,621,740 | 9,441,822 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 671,000 | － |
| 転換社債型新株予約権付社債 | 2,700,000 | 2,200,000 |
| 長期借入金 | 6,712,584 | 5,290,195 |
| 預り保証金 | 1,007,921 | 913,604 |
| リース債務 | 525,101 | 633,069 |
| 債務保証損失引当金 | 29,940 | 23,160 |
| 負ののれん | 1,186 | 695 |
| その他 | 309,742 | 255,691 |
| 固定負債合計 | 11,957,476 | 9,316,416 |
| 特別法上の準備金 | ||
| 特別法上の引当金 | ||
| 負債合計 | 21,579,217 | 18,758,239 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,973,273 | 2,973,273 |
| 資本剰余金 | 6,384,346 | 6,016,614 |
| 利益剰余金 | 926,135 | 2,995,291 |
| 自己株式 | -990,388 | -187,437 |
| 株主資本合計 | 9,293,366 | 11,797,742 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | -297,879 | -344,912 |
| 繰延ヘッジ損益 | -54,502 | -53,892 |
| 評価・換算差額等合計 | -352,382 | -398,805 |
| 純資産合計 | 8,940,984 | 11,398,936 |
| 負債純資産合計 | 30,520,201 | 30,157,176 |
個別決算
| 勘定科目 | 2009年3月31日 | 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,032,860 | 2,574,212 |
| 売掛金 | 394,071 | 402,806 |
| 商品 | 120,572 | 51,371 |
| 原材料及び貯蔵品 | 225,616 | 213,324 |
| 前払費用 | 433,879 | 449,748 |
| 繰延税金資産 | 712,214 | 461,383 |
| その他 | 305,945 | 141,552 |
| 貸倒引当金 | -661 | -594 |
| 流動資産合計 | 5,224,499 | 4,293,805 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 25,442,593 | 24,008,118 |
| 減価償却累計額 | -14,531,435 | -14,303,832 |
| 建物（純額） | 10,911,157 | 9,704,285 |
| 構築物 | 3,916,531 | 3,715,665 |
| 減価償却累計額 | -2,998,312 | -2,888,664 |
| 構築物（純額） | 918,219 | 827,000 |
| 車輛及び運搬具 | 27,599 | 1,761 |
| 減価償却累計額 | -25,469 | -1,727 |
| 車輛及び運搬具（純額） | 2,130 | 33 |
| 機械及び装置 | ||
| 船舶 | ||
| 車両運搬具 | ||
| 工具 | 3,107,062 | 3,176,538 |
| 減価償却累計額 | -2,584,841 | -2,573,787 |
| 工具 | 522,221 | 602,751 |
| 土地 | 4,364,998 | 4,316,507 |
| リース資産 | 673,134 | 966,611 |
| 減価償却累計額 | -80,867 | -248,783 |
| リース資産（純額） | 592,267 | 717,828 |
| 建設仮勘定 | 34,825 | 1,193 |
| その他 | ||
| 有形固定資産合計 | 17,345,820 | 16,169,601 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 1,531 | － |
| 借地権 | 67,913 | 65,213 |
| ソフトウエア | 13,605 | 24,604 |
| リース資産 | 14,567 | 11,545 |
| その他 | 72,288 | 65,693 |
| 無形固定資産合計 | 169,906 | 167,056 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 826,296 | 779,249 |
| 関係会社株式 | 133,000 | 133,000 |
| 長期貸付金 | 50,710 | 20,138 |
| 破産更生債権等 | 207,047 | 214,084 |
| 長期前払費用 | 274,321 | 302,781 |
| 敷金及び保証金 | 6,436,390 | 5,841,341 |
| 繰延税金資産 | － | 2,363,603 |
| その他 | 69,951 | 54,125 |
| 貸倒引当金 | -248,674 | -248,510 |
| 投資その他の資産合計 | 7,749,042 | 9,459,813 |
| 固定資産合計 | 25,264,769 | 25,796,471 |
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 30,489,269 | 30,090,276 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 2,320,594 | 2,022,275 |
| 1年内償還予定の社債 | 32,000 | 671,000 |
| 1年内償還予定の転換社債 | － | 500,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 3,966,552 | 3,094,550 |
| 短期借入金 | 342,830 | 262,790 |
| リース債務 | 134,036 | 206,737 |
| 未払金 | 1,597,248 | 1,842,218 |
| 未払費用 | 468,222 | 33,763 |
| 未払法人税等 | 212,307 | 212,841 |
| 未払消費税等 | 58,229 | 114,879 |
| 前受金 | 13,086 | 12,432 |
| 預り金 | 109,501 | 59,941 |
| 前受収益 | 63,909 | 53,376 |
| 賞与引当金 | 99,333 | 72,118 |
| ポイント引当金 | 74,819 | 67,727 |
| 店舗閉鎖損失引当金 | 85,469 | 157,391 |
| 販売促進引当金 | － | 52,163 |
| 流動負債合計 | 9,578,141 | 9,436,207 |
| 固定負債 | ||
| 転換社債型新株予約権付社債 | 2,700,000 | 2,200,000 |
| 社債 | 671,000 | － |
| 長期借入金 | 6,712,584 | 5,290,195 |
| リース債務 | 525,101 | 633,069 |
| 長期未払金 | 242,052 | 191,608 |
| 債務保証損失引当金 | 29,940 | 23,160 |
| 預り保証金 | 1,007,921 | 913,604 |
| その他 | 67,690 | 64,083 |
| 固定負債合計 | 11,956,290 | 9,315,721 |
| 特別法上の準備金 | ||
| 特別法上の引当金 | ||
| 負債合計 | 21,534,431 | 18,751,928 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,973,273 | 2,973,273 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 300,000 | 300,000 |
| その他資本剰余金 | 6,084,346 | 5,716,614 |
| 資本剰余金合計 | 6,384,346 | 6,016,614 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 14,406 | 44,510 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 925,581 | 2,890,192 |
| 利益剰余金合計 | 939,988 | 2,934,702 |
| 自己株式 | -990,388 | -187,437 |
| 株主資本合計 | 9,307,219 | 11,737,153 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | -297,879 | -344,912 |
| 繰延ヘッジ損益 | -54,502 | -53,892 |
| 評価・換算差額等合計 | -352,382 | -398,805 |
| 純資産合計 | 8,954,837 | 11,338,347 |
| 負債純資産合計 | 30,489,269 | 30,090,276 |