有価証券報告書-第52期(2022/04/01-2023/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	137
預金
普通預金	5,426
別段預金	4
小計	5,431
合計	5,568

ロ.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
三井住友カード㈱	294
PayPay㈱	244
㈱ジェーシービー	170
㈱NTTドコモ	127
伊藤ハム㈱	50
その他	345
合計	1,232

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
1,099	19,261	19,126	1,232	93.9	22.09

ハ.商品

品目	金額(百万円)
商品
食材他	1
合計	1

ニ.原材料及び貯蔵品

品目	金額(百万円)
原材料
水産物	17
農産物	4
畜産物	98
調味料他	58
飲料	52
小計	230
貯蔵品
消耗品	43
小計	43
合計	274

ホ.敷金及び保証金

区分	金額(百万円)
大和ハウスリアルティマネジメント㈱	360
㈲武田産業	86
JR東日本東北総合サービス㈱	77
㈱トライアル開発	77
㈱ベルモール	77
その他	3,205
合計	3,885

ヘ.繰延税金資産
繰延税金資産は、1,758百万円であり、その内容については「1財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項(税効果会計関係)」に記載しております。

② 負債の部
イ.買掛金

相手先	金額(百万円)
㈱コロワイドMD	2,396
㈱コスト・イズ	66
㈱エムワイフーズ	40
㈱エクシング	8
東北東映ビデオ販売㈱	3
その他	0
合計	2,516

ロ.未払金

相手先	金額(百万円)
従業員給与	852
㈱ノムラアークス	313
クオリカ㈱	171
㈱コロワイドMD	139
㈱トーホー・コンストラクション	98
その他	1,186
合計	2,762

ハ.資産除去債務

相手先	金額(百万円)
店舗及び事業所施設の不動産賃貸契約に伴う原状回復義務	1,543
合計	1,543