有価証券報告書-第55期(2025/04/01-2026/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	78
預金
普通預金	3,550
別段預金	4
小計	3,554
合計	3,633

ロ.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
三井住友カード㈱	334
㈱ジェーシービー	178
PayPay㈱	175
㈱NTTドコモ	155
イオンモール㈱	58
その他	256
合計	1,158

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
1,079	19,699	19,620	1,158	94.42	20.74

ハ.商品

品目	金額(百万円)
商品
食材他	0
合計	0

ニ.原材料及び貯蔵品

品目	金額(百万円)
原材料
水産物	22
農産物	4
畜産物	85
調味料他	56
飲料	34
小計	203
貯蔵品
消耗品	34
小計	34
合計	238

ホ.敷金及び保証金

区分	金額(百万円)
大和ハウスリアルティマネジメント㈱	238
イオンモール㈱	82
㈲武田産業	81
㈱ベルモール	77
田中 稔彦・田中 哲夫	57
その他	2,227
合計	2,764

ヘ.繰延税金資産
繰延税金資産は、652百万円であり、その内容については「1財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項(税効果会計関係)」に記載しております。

② 負債の部
イ.買掛金

相手先	金額(百万円)
㈱コロワイドMD	2,308
㈱大戸屋	13
㈱トーホー・北関東	0
㈱EML	0
㈱シルスマリア	0
その他	0
合計	2,321

ロ.未払金

相手先	金額(百万円)
従業員給与	713
㈱コロワイドMD	81
㈱インボイス	54
関西電力㈱	53
社会保険料	52
その他	510
合計	1,466

ハ.資産除去債務

相手先	金額(百万円)
店舗及び事業所施設の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等	773
合計	773