有価証券報告書-第53期(2023/04/01-2024/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	151
預金
普通預金	4,493
別段預金	4
小計	4,498
合計	4,649

ロ.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
三井住友カード㈱	338
PayPay㈱	214
㈱ジェーシービー	189
㈱NTTドコモ	137
イオンクレジットサービス㈱	43
その他	338
合計	1,261

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
1,232	20,990	20,961	1,261	94.3	21.74

ハ.商品

品目	金額(百万円)
商品
食材他	0
合計	0

ニ.原材料及び貯蔵品

品目	金額(百万円)
原材料
水産物	20
農産物	4
畜産物	84
調味料他	59
飲料	51
小計	221
貯蔵品
消耗品	42
小計	42
合計	263

ホ.敷金及び保証金

区分	金額(百万円)
大和ハウスリアルティマネジメント㈱	312
㈲武田産業	88
㈱ベルモール	77
㈱トライアル開発	71
田中 稔彦・田中 哲夫	64
その他	2,996
合計	3,610

ヘ.繰延税金資産
繰延税金資産は、1,650百万円であり、その内容については「1財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項(税効果会計関係)」に記載しております。

② 負債の部
イ.買掛金

相手先	金額(百万円)
㈱コロワイドMD	2,314
㈱コスト・イズ	77
㈱エクシング	8
東北東映ビデオ販売㈱	3
㈱トーホー・北関東	0
その他	0
合計	2,404

ロ.未払金

相手先	金額(百万円)
従業員給与	867
㈱コロワイドMD	139
社会保険料	111
㈱コロワイド	42
東北電力㈱	40
その他	618
合計	1,819

ハ.資産除去債務

相手先	金額(百万円)
店舗及び事業所施設の不動産賃貸契約に伴う原状回復義務	1,334
合計	1,334