有価証券報告書-第54期(2024/04/01-2025/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	82
預金
普通預金	6,616
別段預金	4
小計	6,621
合計	6,703

ロ.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
三井住友カード㈱	321
㈱ジェーシービー	175
PayPay㈱	171
㈱NTTドコモ	145
楽天ペイメント㈱	45
その他	221
合計	1,079

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
1,261	20,563	20,744	1,079	95.05	20.77

ハ.商品

品目	金額(百万円)
商品
食材他	0
合計	0

ニ.原材料及び貯蔵品

品目	金額(百万円)
原材料
水産物	29
農産物	5
畜産物	108
調味料他	55
飲料	35
小計	232
貯蔵品
消耗品	41
小計	41
合計	274

ホ.敷金及び保証金

区分	金額(百万円)
大和ハウスリアルティマネジメント㈱	255
㈲武田産業	87
㈱ベルモール	77
イオンモール㈱	62
田中 稔彦・田中 哲夫	60
その他	2,313
合計	2,857

ヘ.繰延税金資産
繰延税金資産は、1,263百万円であり、その内容については「1財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項(税効果会計関係)」に記載しております。

② 負債の部
イ.買掛金

相手先	金額(百万円)
㈱コロワイドMD	2,366
㈱エクシング	5
東北東映ビデオ販売㈱	0
㈱トーホー・北関東	0
㈱EML	0
その他	0
合計	2,371

ロ.未払金

相手先	金額(百万円)
従業員給与	721
㈱コロワイドMD	122
㈱トーホー・コンストラクション	55
社会保険料	54
㈱朝日広告社	52
その他	886
合計	1,892

ハ.資産除去債務

相手先	金額(百万円)
店舗及び事業所施設の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等	800
合計	800