財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果使用した資金は22億2千3百万円(前年同期比3.6%減)となりました。これは主に新規出店・既存店の改装等による有形固定資産の取得及び差入保証金の差入による支出が11億8千1百万円あった事に加え、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出が11億2千9百万円あったことなどによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果得られた資金は11億5千6百万円(前年同期は22億5千5百万円の使用)となりました。これは主に短期借入金の純増加額が16億8千万円あったことに加え長期借入による収入が16億5千万円あった一方で、長期借入金の返済による支出が15億4百万円、ファイナンス・リース債務の返済による支出が2億4千9百万円、配当金の支払額が3億2千5百万円あったことなどによるものであります。

2018/06/29 13:27