ノジマ（7419）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 5,567,680 | 6,058,922 |
| 有形固定資産減価償却費 | 1,061,625 | 1,372,991 |
| 減損損失 | 389,247 | 784,677 |
| 無形固定資産減価償却費 | 126,420 | 132,657 |
| 長期前払費用償却額 | 38,921 | － |
| のれん償却額 | 32,519 | － |
| 負ののれん償却額 | -1,213,927 | -1,182,818 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,233 | 4,431 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 136,900 | 149,424 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -38,085 | -4,517 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 438,597 | 662,990 |
| 本部移転費用引当金の増減額（△は減少） | 46,867 | -46,867 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -655,416 | － |
| 販売商品保証引当金の増減額（△は減少） | 268,489 | 632,524 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44,193 | -40,848 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -2,234,594 | -591,356 |
| 支払利息 | 195,160 | 179,397 |
| 社債利息 | 4,393 | 5,048 |
| 固定資産売却益 営業活動によるキャッシュ・フロー | -472 | -11,360 |
| 固定資産売却損 | 117 | － |
| 固定資産除却損 | 89,951 | － |
| 投資有価証券売却益 | -10,528 | － |
| 投資有価証券売却損 | 88,989 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -100,713 | 90,470 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | 22,271 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,840,877 | -928,826 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,766,990 | -5,207,253 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,600,676 | -202,678 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,259 | 168,676 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 536,623 | 309,612 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 2,594,567 | 569,266 |
| 小計 | 6,335,247 | 2,904,562 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44,823 | 40,862 |
| 利息の支払額 | -198,482 | -186,826 |
| 法人税等の支払額 | -1,035,439 | -1,852,705 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,146,148 | 905,893 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -69,657 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 69,505 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 230,000 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -6,413 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -7,566 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,008,967 | -2,418,383 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,108 | 14,268 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -191,036 | -161,535 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -92,912 | -33,534 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -548,348 | -594,709 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 313,925 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 177,116 | 279,539 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,351 | － |
| その他 | 22,267 | -3,372 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,107,626 | -2,917,726 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -40,014 | 617,476 |
| 長期借入れによる収入 | 1,300,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,350,700 | -2,306,060 |
| 社債の発行による収入 | 1,000,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -125,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -679,995 | － |
| 配当金の支払額 | -309,889 | -299,814 |
| その他 | 43 | 23,603 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,100,556 | -1,389,795 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,937,965 | -3,401,628 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,014,685 | 6,943,445 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,205 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,943,445 | 3,541,816 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
