ノジマ（7419）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 6,058,922 | 3,100,723 |
| 減価償却費 | 1,505,649 | 1,736,115 |
| 減損損失 | 784,677 | 36,971 |
| 負ののれん償却額 | -1,182,818 | -1,062,185 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,431 | 5,215 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 149,424 | 162,560 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,517 | -5,438 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 662,990 | 484,411 |
| 本部移転費用引当金の増減額（△は減少） | -46,867 | － |
| 販売商品保証引当金の増減額（△は減少） | 632,524 | 125,633 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40,848 | -40,434 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -591,356 | 660,663 |
| 支払利息 | 179,397 | 151,584 |
| 社債利息 | 5,048 | 3,473 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -11,360 | 26,811 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 90,470 | -24,847 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -928,826 | -1,479,476 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,207,253 | 3,388,387 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -202,678 | 2,290,755 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 168,676 | -3,787 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -198,886 | -1,163,742 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 309,612 | 427,730 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 768,153 | 60,906 |
| 小計 | 2,904,562 | 8,882,032 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40,862 | 40,437 |
| 利息の支払額 | -186,826 | -154,476 |
| 法人税等の支払額 | -1,852,705 | -3,704,031 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 905,893 | 5,063,961 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,418,383 | -4,016,969 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14,268 | 31,964 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -161,535 | -236,893 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -33,534 | -13,976 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -594,709 | -866,883 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 279,539 | 116,264 |
| その他 | -3,372 | -63,331 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,917,726 | -5,049,826 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 617,476 | -260,132 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 4,124,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,306,060 | -2,960,460 |
| 社債の償還による支出 | -125,000 | -250,000 |
| 配当金の支払額 | -299,814 | -380,952 |
| その他 | 23,603 | -69,050 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,389,795 | 203,405 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,401,628 | 217,541 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,943,445 | 3,541,816 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,541,816 | 3,759,357 |
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