ノジマ（7419）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,100,723 | 3,205,257 |
| 減価償却費 | 1,736,115 | 1,732,599 |
| 減損損失 | 36,971 | 308,217 |
| 負ののれん償却額 | -1,062,185 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,215 | -14,122 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 162,560 | 175,636 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,438 | -4,992 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 484,411 | 130,356 |
| 販売商品保証引当金の増減額（△は減少） | 125,633 | 214,056 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40,434 | -38,955 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 660,663 | 302,446 |
| 支払利息 | 151,584 | 138,382 |
| 社債利息 | 3,473 | 2,268 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 26,811 | 1,142 |
| 投資有価証券売却益 | － | -2,192 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -24,847 | -112,038 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,479,476 | -1,179,549 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,388,387 | 2,296,275 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,290,755 | 32,492 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,787 | -91,999 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,163,742 | 187,190 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 427,730 | 405,489 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 60,906 | -132,141 |
| 小計 | 8,882,032 | 7,555,818 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40,437 | 39,414 |
| 利息の支払額 | -154,476 | -138,777 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,704,031 | 575,767 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,063,961 | 8,032,222 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,016,969 | -6,145,603 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 31,964 | 2,398 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -236,893 | -714,295 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13,976 | -624,160 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -866,883 | -440,243 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 116,264 | 139,818 |
| その他 | -63,331 | -16,922 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,049,826 | -7,799,009 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -260,132 | -500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,124,000 | 4,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,960,460 | -2,682,183 |
| 社債の償還による支出 | -250,000 | -250,000 |
| 配当金の支払額 | -380,952 | -381,429 |
| その他 | -69,050 | 136,410 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 203,405 | 1,122,797 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 217,541 | 1,356,010 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,541,816 | 3,759,357 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,759,357 | 5,115,368 |
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