有価証券報告書-第52期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,205,257 | 7,072,568 |
| 減価償却額 | 1,732,599 | 2,069,183 |
| 減損損失 | 308,217 | 420,744 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | -14,122 | 11,051 |
| 退職給付引当金の増減額 | 175,636 | -1,626,343 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 1,878,928 |
| 貸倒引当金の増減額 | -4,992 | -17,487 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 130,356 | -434,199 |
| 販売商品保証引当金の増減額（△は減少） | 214,056 | 572,885 |
| 受取利息及び配当金 | -38,955 | -41,115 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 302,446 | -1,413,887 |
| 支払利息 | 138,382 | 129,031 |
| 社債利息 | 2,268 | 965 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,142 | -1,569 |
| 投資有価証券売却益 | -2,192 | -6,532 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -112,038 | 137,832 |
| 売上債権の増減額 | -1,179,549 | -7,338,631 |
| たな卸資産の増減額 | 2,296,275 | -4,068,035 |
| 仕入債務の増減額 | 32,492 | 2,447,120 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -91,999 | 102,140 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 187,190 | 2,992,428 |
| その他の流動資産の増減額 | 405,489 | 209,557 |
| その他の流動負債の増減額 | -132,141 | 2,236,373 |
| 小計 | 7,555,818 | 5,333,011 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39,414 | 51,704 |
| 利息の支払額 | -138,777 | -133,197 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 575,767 | -2,116,798 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,032,222 | 3,134,720 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -624,160 | -317,844 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,145,603 | -4,251,266 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,398 | 2,381 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -714,295 | -392,746 |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -3,177,664 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -440,243 | -988,305 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 139,818 | 298,456 |
| その他 | -16,922 | -31,482 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,799,009 | -8,858,472 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 4,800,000 | 8,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,682,183 | -3,500,309 |
| 社債の償還による支出 | -250,000 | -250,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 2,674,446 |
| 自己株式の売却による収入 | 118,781 | 589,625 |
| 配当金の支払額 | -381,429 | -422,103 |
| その他 | 17,628 | 67,079 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,122,797 | 7,658,737 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 8,856 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,356,010 | 1,943,841 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,115,368 | 7,059,210 |