カッパ・クリエイト（7421）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年3月1日 至 2009年2月28日 | 自 2009年3月1日 至 2010年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,789,232 | 4,548,473 |
| 減価償却費 | 2,276,153 | 3,055,528 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 16,039 | － |
| 株式報酬費用 | 33,757 | 49,285 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 19,392 | 63,447 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -93,977 | 2,271 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -29,702 | 24,478 |
| 受取利息及び受取配当金 | -183,947 | -150,465 |
| 支払利息 | 266,632 | 406,037 |
| 固定資産除却損 | 138,923 | 164,866 |
| 店舗閉鎖損失 | 473,360 | 275,276 |
| 減損損失 | 632,096 | 457,902 |
| 為替差損益（△は益） | － | 4,612 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -22,549 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 6,370 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,736 | -115,608 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 28,914 | 84,072 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -284,607 | -55,636 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 79,521 | 112,546 |
| その他 | 628,406 | 984,107 |
| 小計 | 7,766,280 | 9,911,196 |
| 利息及び配当金の受取額 | 106,655 | 66,424 |
| 利息の支払額 | -277,367 | -406,176 |
| リース料支払額 | -137,073 | -72,772 |
| 法人税等の支払額 | -921,875 | -2,620,254 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,536,620 | 6,878,417 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -26,005,100 | -17,039,408 |
| 定期預金の払戻による収入 | 21,026,500 | 21,044,508 |
| 有価証券の取得による支出 | -4,000,000 | -2,500,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 9,000,000 | 2,000,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 53,436 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,800 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,842,333 | -5,565,615 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -126,205 | -75,012 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,266 | -30,386 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -100,000 | -675,892 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 8,268 | 2,467 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,275,964 | -1,060,357 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 618,227 | 313,094 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -603,744 | -138,130 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -288,030 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -622,991 | － |
| その他 | 39,031 | -3,120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,852,342 | -4,015,881 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 580,000 | 1,849,958 |
| 長期借入れによる収入 | 16,200,000 | 8,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,467,421 | -7,461,997 |
| ストックオプションの行使による収入 | 11,993 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -9,000,085 | － |
| 配当金の支払額 | -467,509 | -645,240 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -442,332 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 923,491 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,856,977 | -7,376,120 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 541,254 | -4,513,584 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,784,079 | 10,325,334 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10,325,334 | 5,811,749 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
