カッパ・クリエイト（7421）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年3月1日 至 2010年2月28日 | 自 2010年3月1日 至 2011年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,548,473 | 3,181,871 |
| 減価償却費 | 3,055,528 | 3,957,517 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 7,549 |
| 株式報酬費用 | 49,285 | 12,422 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 63,447 | 36,468 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,271 | -582 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24,478 | 48,910 |
| 受取利息及び受取配当金 | -150,465 | -129,863 |
| 支払利息 | 406,037 | 433,687 |
| 固定資産除却損 | 164,866 | 417,337 |
| 店舗閉鎖損失 | 275,276 | 155,116 |
| 減損損失 | 457,902 | 696,299 |
| 為替差損益（△は益） | 4,612 | 18,738 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -2,380 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -115,608 | 248,128 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 84,072 | -111,059 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -55,636 | 319,053 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 112,546 | -26,914 |
| その他 | 984,107 | 835,118 |
| 小計 | 9,911,196 | 10,097,420 |
| 利息及び配当金の受取額 | 66,424 | 75,609 |
| 利息の支払額 | -406,176 | -435,060 |
| リース料支払額 | -72,772 | -68,123 |
| 法人税等の支払額 | -2,620,254 | -3,061,384 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,878,417 | 6,608,461 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -17,039,408 | -12,700,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 21,044,508 | 14,400,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,500,000 | -2,500,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,565,615 | -6,910,672 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -75,012 | -267,320 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,386 | -53,571 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -675,892 | 227,191 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -2,900 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,467 | 1,010 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,060,357 | -1,042,898 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 313,094 | 96,934 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -138,130 | -166,633 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -288,030 | -917,104 |
| その他 | -3,120 | 1,365 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,015,881 | -7,834,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,849,958 | 249,771 |
| 長期借入れによる収入 | 8,400,000 | 8,454,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,461,997 | -7,986,367 |
| 社債の償還による支出 | -10,000,000 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 250,000 |
| 配当金の支払額 | -645,240 | -754,250 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -442,332 | -515,481 |
| 自己株式の処分による収入 | 923,491 | 138,499 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,376,120 | -163,827 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,513,584 | -1,389,966 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,325,334 | 5,811,749 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,811,749 | 4,421,783 |
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