カッパ・クリエイト（7421）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年3月1日 至 2009年11月30日 | 自 2010年3月1日 至 2010年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,078,054 | 3,402,295 |
| 減価償却費 | 2,021,049 | 2,815,625 |
| 減損損失 | 243,267 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 7,549 |
| のれん償却額 | 328 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 44,176 | 53,391 |
| 株式報酬費用 | 37,132 | 12,422 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,642 | -2,442 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -203,582 | -251,980 |
| 受取利息及び受取配当金 | -116,219 | -102,304 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 697,041 | 916,954 |
| 支払利息 | 276,394 | 330,249 |
| 為替差損益（△は益） | 11,315 | 18,738 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -2,380 |
| 固定資産除却損 | 60,766 | 348,820 |
| 店舗閉鎖損失 | 187,502 | 71,869 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 112,225 | 227,651 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 107,687 | -165,832 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 438,614 | 685,020 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 69,249 | -75,287 |
| その他 | 728,104 | 709,895 |
| 小計 | 8,794,752 | 9,000,256 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57,979 | 56,238 |
| 利息の支払額 | -280,555 | -334,513 |
| リース料支払額 | -52,273 | -54,649 |
| 法人税等の支払額 | -2,618,906 | -3,059,434 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,900,995 | 5,607,896 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -15,039,408 | -12,700,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 16,044,508 | 13,700,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,500,000 | -2,500,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,225,888 | -5,643,826 |
| 固定資産の除却による支出 | -23,506 | -159,191 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,432 | -41,071 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -551,455 | 224,491 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -2,900 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -854,176 | -843,594 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 278,215 | 75,296 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -303,919 | -128,063 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -72,060 | -735,930 |
| その他 | -16,277 | 6,534 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,281,401 | -6,748,255 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,559,958 | 49,771 |
| 長期借入れによる収入 | 6,900,000 | 5,754,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,556,927 | -5,922,090 |
| 社債の償還による支出 | -10,000,000 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -375,249 |
| 自己株式の処分による収入 | 884,716 | 98,690 |
| 配当金の支払額 | -644,005 | -753,264 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,856,257 | -1,148,140 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,236,662 | -2,288,498 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,325,334 | 4,088,671 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,088,671 | 3,523,250 |
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