カッパ・クリエイト（7421）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年11月30日 | 自 2011年3月1日 至 2011年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,402,295 | 2,675,071 |
| 減価償却費 | 2,815,625 | 3,196,288 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 363,811 |
| 減損損失 | － | 298,941 |
| 災害損失 | － | 874,159 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7,549 | － |
| のれん償却額 | － | 10,724 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -43,370 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 53,391 | 79,427 |
| 株式報酬費用 | 12,422 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,442 | -3,480 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -251,980 | -397,341 |
| 受取利息及び受取配当金 | -102,304 | -83,838 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 916,954 | 701,388 |
| 支払利息 | 330,249 | 319,213 |
| 為替差損益（△は益） | 18,738 | 15,257 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,380 | 8,812 |
| 固定資産除却損 | 348,820 | 148,616 |
| 店舗閉鎖損失 | 71,869 | 140,423 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -1,479,533 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 227,651 | -112,077 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -165,832 | -68,448 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 685,020 | 98,360 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -75,287 | 72,695 |
| その他 | 709,895 | 615,911 |
| 小計 | 9,000,256 | 7,431,012 |
| 利息及び配当金の受取額 | 56,238 | 37,750 |
| 利息の支払額 | -334,513 | -329,455 |
| リース料支払額 | -54,649 | -89,468 |
| 災害損失の支払額 | － | -279,217 |
| 法人税等の支払額 | -3,059,434 | -1,643,356 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,607,896 | 5,127,264 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -12,700,000 | -8,800,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 13,700,000 | 9,200,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,500,000 | -10,200,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 2,000,000 | 7,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,643,826 | -3,363,603 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 55,227 |
| 固定資産の除却による支出 | -159,191 | -27,495 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -41,071 | -14,486 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 224,491 | 10,000 |
| 長期貸付けによる支出 | -2,900 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -843,594 | -634,115 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 75,296 | 117,186 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -128,063 | -115,730 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -735,930 | -221 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 804,978 |
| 事業譲渡による収入 | － | 990,110 |
| その他 | 6,534 | -710 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,748,255 | -4,978,861 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 49,771 | -204,966 |
| 長期借入れによる収入 | 5,754,000 | 7,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,922,090 | -6,715,235 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 150,600 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -375,249 | -464,105 |
| 自己株式の処分による収入 | 98,690 | 90,534 |
| 配当金の支払額 | -753,264 | -473,345 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,148,140 | -216,518 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -11,192 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,288,498 | -79,307 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,811,749 | 3,523,250 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 243,519 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,523,250 | 4,585,995 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
