カッパ・クリエイト（7421）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年3月1日 至 2011年11月30日 | 自 2012年3月1日 至 2012年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,675,071 | 1,514,622 |
| 減価償却費 | 3,196,288 | 3,136,453 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 363,811 | － |
| 減損損失 | 298,941 | 32,055 |
| 災害損失 | 874,159 | － |
| のれん償却額 | 10,724 | 13,059 |
| 持分変動損益（△は益） | -43,370 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 79,427 | 68,429 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,480 | -7,714 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -397,341 | -424,056 |
| 受取利息及び受取配当金 | -83,838 | -86,469 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 701,388 | 886,174 |
| 支払利息 | 319,213 | 284,100 |
| 為替差損益（△は益） | 15,257 | -24,624 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 8,812 | － |
| 固定資産除却損 | 148,616 | 55,082 |
| 店舗閉鎖損失 | 140,423 | 116,208 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -1,479,533 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -112,077 | -93,120 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -68,448 | -295,111 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 98,360 | 389,248 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 72,695 | -129,336 |
| その他 | 615,911 | 369,127 |
| 小計 | 7,431,012 | 5,804,128 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37,750 | 41,179 |
| 利息の支払額 | -329,455 | -280,415 |
| リース料支払額 | -89,468 | -71,953 |
| 災害損失の支払額 | -279,217 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,643,356 | -561,535 |
| 法人税等の還付額 | － | 103,231 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,127,264 | 5,034,636 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -8,800,000 | -10,100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 9,200,000 | 10,300,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -10,200,000 | -6,500,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 7,000,000 | 7,700,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,363,603 | -2,623,999 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 55,227 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -221 | -18,676 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 19,218 |
| 固定資産の除却による支出 | -27,495 | -64,483 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,486 | -35,882 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 10,000 | 10,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -634,115 | -159,773 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 117,186 | 61,520 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -115,730 | -110,121 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 804,978 | － |
| 事業譲渡による収入 | 990,110 | － |
| その他 | -710 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,978,861 | -1,522,198 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -204,966 | -142,283 |
| 長期借入れによる収入 | 7,400,000 | 7,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,715,235 | -7,016,904 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 150,600 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -464,105 | -539,368 |
| 自己株式の処分による収入 | 90,534 | 87,096 |
| 配当金の支払額 | -473,345 | -478,023 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -216,518 | -989,483 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,192 | 2,384 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -79,307 | 2,525,338 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,421,783 | 4,585,995 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 243,519 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,585,995 | 6,551,483 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
