カッパ・クリエイト（7421）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年5月31日 | 自 2011年3月1日 至 2011年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,509,717 | 1,254,103 |
| 減価償却費 | 815,864 | 1,012,442 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 363,811 |
| 減損損失 | － | 50,716 |
| 災害損失 | － | 942,294 |
| のれん償却額 | － | 3,574 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -43,370 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 16,885 | 41,906 |
| 株式報酬費用 | 12,422 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,669 | -1,223 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 351,970 | 385,510 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,357 | -22,872 |
| 支払利息 | 110,531 | 109,878 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,380 | － |
| 固定資産除却損 | 86,172 | 54,081 |
| 店舗閉鎖損失 | 35,676 | 73,068 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -1,479,533 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 291,831 | -111,644 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 12,540 | 11,399 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 613,343 | -24,924 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 59,215 | 139,170 |
| その他 | 873,959 | 367,254 |
| 小計 | 4,757,063 | 3,125,641 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,958 | 6,044 |
| 利息の支払額 | -117,002 | -116,209 |
| リース料支払額 | -20,064 | -24,470 |
| 災害損失の支払額 | － | -279,217 |
| 法人税等の支払額 | -1,647,827 | -594,678 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,989,126 | 2,117,110 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -8,700,000 | -5,200,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,700,000 | 4,000,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -500,000 | -2,500,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 500,000 | 1,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,279,639 | -1,175,440 |
| 固定資産の除却による支出 | -110,347 | -10,671 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,525 | -8,210 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 124,878 | -1,669 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -210,562 | -301,383 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 24,315 | 7,439 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -28,747 | -32,051 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -735,930 | -144 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 804,978 |
| 事業譲渡による収入 | － | 990,110 |
| その他 | -1,406 | 6,218 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,223,964 | -2,420,823 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -150,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 3,700,000 | 4,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,908,172 | -2,142,286 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 145,588 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -112,433 | -141,512 |
| 自己株式の処分による収入 | 24,020 | 23,647 |
| 配当金の支払額 | -583,264 | -358,671 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 970,150 | 2,226,766 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 3,173 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,264,688 | 1,926,226 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,811,749 | 4,547,061 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 243,519 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,547,061 | 6,591,529 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
