カッパ・クリエイト（7421）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年3月1日 至 2011年5月31日 | 自 2012年3月1日 至 2012年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,254,103 | 935,205 |
| 減価償却費 | 1,012,442 | 1,002,173 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 363,811 | － |
| 減損損失 | 50,716 | 1,639 |
| 災害損失 | 942,294 | － |
| のれん償却額 | 3,574 | 3,574 |
| 持分変動損益（△は益） | -43,370 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 41,906 | 19,794 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,223 | -7,677 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 385,510 | 380,965 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,872 | -24,535 |
| 支払利息 | 109,878 | 99,691 |
| 固定資産除却損 | 54,081 | 1,555 |
| 店舗閉鎖損失 | 73,068 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | -1,479,533 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -111,644 | -144,072 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 11,399 | -53,284 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -24,924 | 421,060 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 139,170 | 57,806 |
| その他 | 367,254 | 327,511 |
| 小計 | 3,125,641 | 3,021,407 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,044 | 5,725 |
| 利息の支払額 | -116,209 | -103,193 |
| リース料支払額 | -24,470 | -26,226 |
| 災害損失の支払額 | -279,217 | － |
| 法人税等の支払額 | -594,678 | -73,686 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,117,110 | 2,824,027 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,200,000 | -4,100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,000,000 | 3,000,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,500,000 | -4,500,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,000,000 | 1,500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,175,440 | -1,008,014 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -144 | -51 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 19,218 |
| 固定資産の除却による支出 | -10,671 | -6,367 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,210 | -2,113 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -1,669 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -301,383 | -122,904 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 7,439 | 11,311 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -32,051 | -26,990 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 804,978 | － |
| 事業譲渡による収入 | 990,110 | － |
| その他 | 6,218 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,420,823 | -5,235,910 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 4,700,000 | 6,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,142,286 | -2,324,468 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 145,588 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -141,512 | -177,449 |
| 自己株式の処分による収入 | 23,647 | 22,380 |
| 配当金の支払額 | -358,671 | -365,375 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,226,766 | 3,155,088 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,173 | 5,004 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,926,226 | 748,210 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,421,783 | 6,591,529 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 243,519 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,591,529 | 4,774,354 |
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