有価証券報告書-第36期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
1)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	653
預金
当座預金	77,186
普通預金	789,219
定期預金	0
小計	866,405
合計	867,059

2)敷金及び保証金

区分	金額(千円)
店舗・事務所等保証金	3,779,998
店舗等敷金	3,050,805
合計	6,830,803

② 負債の部
長期借入金

借入先	金額(千円)
株式会社三井住友銀行	4,493,742 (1,717,308)
株式会社三菱東京UFJ銀行	4,189,369 (1,756,008)
株式会社みずほ銀行	4,075,000 (1,621,000)
株式会社八十二銀行	1,429,444 (515,784)
株式会社千葉銀行	1,015,895 (452,546)
その他	2,208,749 (882,514)
合計	17,412,199 (6,945,160)

(注)( )内の金額は内数で、1年以内に期日の到来する金額であり、貸借対照表では流動負債の「1年内返済予定の長期借入金」として計上しております。