有価証券報告書-第46期(2024/09/01-2025/08/31)

(借入に関する契約)
1.金銭消費貸借契約(タームローン契約)

貸付人	株式会社三菱UFJ銀行 株式会社常陽銀行 株式会社みずほ銀行 株式会社三井住友銀行
債務の期末残高	1,142百万円(2025年8月31日現在)
契約締結日	2022年3月24日 2025年3月26日(変更契約書)
返済期日	2026年3月31日
担保等の状況	担保:商品 保証:該当事項なし
財務制限条項	2025年2月以降(同月を含む)の各四半期の末日における当社の単体の損益計算書上の経常損益及び税引後当期損益の金額を、それぞれ3期連続して当該四半期会計期間に係る事業計画書上の経常損益及び税引後当期損益の金額の80%未満としないこと。(損失の場合は120%超としないこと。)

2.金銭消費貸借契約(証書貸付契約)

貸付人	株式会社千葉銀行
債務の期末残高	150百万円(2025年8月31日現在)
契約締結日	2022年3月31日 2025年3月31日(変更契約書)
返済期日	2026年3月31日
担保等の状況	担保:該当事項なし 保証:該当事項なし
財務制限条項	2025年2月以降(同月を含む)の各四半期の末日における当社の単体の損益計算書上の経常損益及び税引後当期損益の金額を、それぞれ3期連続して当該四半期会計期間に係る事業計画書上の経常損益及び税引後当期損益の金額の80%未満としないこと。(損失の場合は120%超としないこと。)

(経営指導料の支払いに関する契約)
当社は、下記のとおり当社親会社との間で、経営指導に関し、契約を締結しております。

相手先	期間	金額	内容
株式会社W&Dインベストメントデザイン	2025年2月1日から2026年1月31日	総額 96百万円	事業計画の履行・構造改革の各施策の実行に関する助言、その他経営に関する指導、助言