有価証券報告書-第45期(2023/09/01-2024/08/31)
※2.当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行と当座貸越契約を締結しております。当該契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前事業年度 (2023年8月31日) | 当事業年度 (2024年8月31日) | |
| 当座貸越限度額 | 4,400百万円 | 4,400百万円 |
| 借入実行残高 | 1,315 | 200 |
| 差引額 | 3,085 | 4,200 |