四半期報告書-第43期第2四半期(令和3年12月1日-令和4年2月28日)

(重要な後発事象)
当社は、2022年3月31日付で、新型コロナウイルス感染拡大の影響による不確実性や社会情勢の大きな変化を鑑み、当社の財務基盤の安定性をより一層高めることを目的とし、金融機関とシンジケーション方式によるタームローン契約及び証書貸付契約による以下の借入を実行いたしました。
1.タームローンの概要

(1)契約金額	4,570百万円
(2)契約締結日	2022年3月24日
(3)借入日	2022年3月31日
(4)最終返済日	2025年3月31日
(5)貸付期間	個別貸付実行日から3年
(6)返済方法	3ヶ月毎元金均等返済
(7)資金使途	運転資金
(8)金利	基準金利+スプレッド
(9)担保等	在庫担保、無保証
(10)アレンジャー	株式会社三菱UFJ銀行
(11)参加金融機関	株式会社三菱UFJ銀行、株式会社常陽銀行、株式会社みずほ銀行 株式会社三井住友銀行
(12)財務制限条項	①各本・中間決算期の末日における当社の単体の貸借対照表において、純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期の末日または2019年8月決算期の末日における当社の単体の貸借対照表における純資産の部の金額のいずれか大きい方の60%の金額以上に維持すること。 ②各本・中間決算期の末日における当社の単体の損益計算書上において、2半期(各本・中間決算期毎に1半期として計算する。)連続して経常損失を計上しないこと。

2.証書貸付の概要

(1)借入先	株式会社千葉銀行
(2)契約金額	600百万円
(3)契約締結日	2022年3月31日
(4)借入日	2022年3月31日
(5)最終返済日	2025年3月31日
(6)貸付期間	個別貸付実行日から3年
(7)返済方法	3ヶ月毎元金均等返済
(8)資金使途	運転資金
(9)金利	基準金利+スプレッド
(10)担保等	無担保、無保証
(11)財務制限条項	①各本・中間決算期の末日における当社の単体の貸借対照表において、純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期の末日または2019年8月決算期の末日における当社の単体の貸借対照表における純資産の部の金額のいずれか大きい方の60%の金額以上に維持すること。 ②各本・中間決算期の末日における当社の単体の損益計算書上において、2半期(各本・中間決算期毎に1半期として計算する。)連続して経常損失を計上しないこと。

3.証書貸付の概要

(1)借入先	株式会社りそな銀行
(2)契約金額	300百万円
(3)契約締結日	2022年3月30日
(4)借入日	2022年3月31日
(5)最終返済日	2023年3月31日
(6)貸付期間	個別貸付実行日から1年
(7)返済方法	3ヶ月毎元金均等返済
(8)資金使途	運転資金
(9)金利	基準金利+スプレッド
(10)担保等	無担保、無保証