有価証券報告書-第56期(平成27年2月21日-平成28年2月20日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年2月21日 至 平成27年2月20日) | 当事業年度 (自 平成27年2月21日 至 平成28年2月20日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △2,701 | △504,333 | |||||||||
| 減価償却費 | 11,363 | 16,865 | |||||||||
| 減損損失 | 139,370 | 176,946 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,200 | △1,220 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △745 | 1,538 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △170,842 | - | |||||||||
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | - | 6,627 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △21,337 | △17,443 | |||||||||
| 営業補償金 | △11,070 | △12,000 | |||||||||
| 受取補償金 | △64,397 | - | |||||||||
| 違約金収入 | - | △312,000 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △18,521 | 775 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △29,950 | △125,082 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △116,061 | 59,409 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 303,927 | △335,205 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 71,395 | △71,395 | |||||||||
| その他 | △335,153 | △72,374 | |||||||||
| 小計 | △245,924 | △1,188,891 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 21,008 | 18,893 | |||||||||
| 補償金の受取額 | 185,000 | - | |||||||||
| 違約金の受取額 | - | 312,000 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △41,101 | △41,497 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △81,017 | △899,495 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △569,853 | △1,025,187 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 624,096 | 1,499,932 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △135,479 | △150,767 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,928 | △750 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △699,260 | - | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,000,000 | 200,000 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △106,482 | △54,405 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 312,617 | 117,277 | |||||||||
| その他 | 21,214 | 3,173 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 442,925 | 589,272 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △219 | △286 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △219 | △286 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 829 | △742 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 362,518 | △311,251 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,285,148 | 1,647,667 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,647,667 | ※ 1,336,416 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
