有価証券報告書-第55期(平成26年2月21日-平成27年2月20日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成25年2月21日 至 平成26年2月20日) | 当事業年度 (自 平成26年2月21日 至 平成27年2月20日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △714,507 | △2,701 | |||||||||
| 減価償却費 | 8,615 | 11,363 | |||||||||
| 減損損失 | 83,758 | 139,370 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △123,765 | △1,200 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △390 | △745 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △8,825 | △170,842 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | △7,664 | - | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △28,650 | △21,337 | |||||||||
| 営業補償金 | - | △11,070 | |||||||||
| 受取補償金 | - | △64,397 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 15,963 | △18,521 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 370,337 | △29,950 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △81,763 | △116,061 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △12,423 | 71,395 | |||||||||
| 長期未収入金の増減額(△は増加) | 123,765 | 1,200 | |||||||||
| その他 | △60,806 | △32,425 | |||||||||
| 小計 | △436,356 | △245,924 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 28,852 | 21,008 | |||||||||
| 補償金の受取額 | - | 185,000 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △48,294 | △41,101 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △455,799 | △81,017 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △43,005 | - | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 31,005 | 1,005 | |||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △3,685,961 | △569,853 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 4,239,983 | 624,096 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △57,859 | △135,479 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △28,300 | △3,928 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △55,000 | △699,260 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | 55,000 | 1,000,000 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △3,922 | △106,482 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 63,883 | 312,617 | |||||||||
| その他 | 9,094 | 20,208 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 524,918 | 442,925 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △244 | △219 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △113 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △358 | △219 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,288 | 829 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 71,049 | 362,518 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,214,099 | 1,285,148 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,285,148 | ※ 1,647,667 | |||||||||
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