有価証券報告書-第58期(平成29年2月21日-平成30年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成28年2月21日 至 平成29年2月20日) | 当事業年度 (自 平成29年2月21日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △1,164,767 | △749,867 | |||||||||
| 減価償却費 | 11,149 | 25,552 | |||||||||
| 減損損失 | 279,833 | 258,416 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 40,440 | △62,985 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,320 | △1,430 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 195 | 9,639 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | 26,689 | 21,322 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △15,712 | △8,777 | |||||||||
| 営業補償金 | △10,000 | - | |||||||||
| 受取補償金 | - | △91,930 | |||||||||
| 受取和解金 | - | △141,383 | |||||||||
| 和解金 | - | 42,148 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | - | 3,324 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △79,032 | △70,744 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 284,227 | △483,258 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △47,983 | 297,761 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 97,259 | △112,461 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 21,215 | - | |||||||||
| その他 | 86,751 | 25,542 | |||||||||
| 小計 | △471,053 | △1,039,131 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 17,514 | 14,736 | |||||||||
| 補償金の受取額 | 10,000 | - | |||||||||
| 和解金の受取額 | - | 150,000 | |||||||||
| 和解金の支払額 | - | △42,148 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △42,900 | △38,566 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △486,439 | △955,111 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △30,000 | - | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 21,300 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △85,369 | △144,348 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △27,734 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △100,350 | - | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 1,199,999 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △70,607 | △97,040 | |||||||||
| 短期貸付金の純増減額(△は増加) | - | △700,000 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △18,115 | △45,178 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 118,598 | 109,133 | |||||||||
| 事業譲受による支出 | ※2 △82,276 | - | |||||||||
| その他 | 822 | 892 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △245,998 | 295,721 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 株式の発行による収入 | 645,150 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △90 | △785 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △5,965 | △42,427 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 639,093 | △43,213 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △2,393 | 288 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △95,736 | △702,314 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,336,416 | 1,240,679 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,240,679 | ※1 538,365 | |||||||||
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