有価証券報告書-第54期(平成25年2月21日-平成26年2月20日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成24年2月21日 至 平成25年2月20日) | 当事業年度 (自 平成25年2月21日 至 平成26年2月20日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △250,764 | △714,507 | |||||||||
| 減価償却費 | 10,297 | 8,615 | |||||||||
| 減損損失 | 118,134 | 83,758 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,200 | △123,765 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △32,770 | △390 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 20,195 | △8,825 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | △20,244 | △7,664 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △33,316 | △28,650 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | - | △2,288 | |||||||||
| 投資事業組合運用損益(△は益) | 969 | △12,742 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 12,499 | 15,963 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 108,573 | 370,337 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △129,729 | △81,763 | |||||||||
| 長期未収入金の増減額(△は増加) | 1,200 | 123,765 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △4,543 | △12,423 | |||||||||
| その他 | △47,751 | △45,775 | |||||||||
| 小計 | △248,451 | △436,356 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 31,961 | 28,852 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △49,171 | △48,294 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △265,661 | △455,799 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △1,005 | △43,005 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 101,005 | 31,005 | |||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △2,491,697 | △3,685,961 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 3,183,302 | 4,239,983 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △97,057 | △57,859 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,920 | △28,300 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,602,944 | △55,000 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | 500,000 | 55,000 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △60,712 | △3,922 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 243,443 | 63,883 | |||||||||
| その他 | 1,299 | 9,094 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △228,285 | 524,918 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △236 | △244 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △385 | △113 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △622 | △358 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | 2,288 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △494,569 | 71,049 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,708,668 | 1,214,099 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,214,099 | ※ 1,285,148 | |||||||||
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