有価証券報告書-第60期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 64,844 | 4,840 | |||||||||
| 減価償却費 | 16,463 | 31,697 | |||||||||
| 減損損失 | 23,180 | 27,681 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 62,985 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,320 | △1,430 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 40,756 | △56,512 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | △54,639 | 2,081 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △6,794 | △51 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △7,025 | 90,544 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 230,111 | 71,022 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △112,718 | △221,447 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △72,252 | △28,576 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 57,106 | △24,939 | |||||||||
| その他 | 53,618 | △44,729 | |||||||||
| 小計 | 294,316 | △149,818 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 8,668 | 51 | |||||||||
| 違約金の支払額 | △34,995 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △38,290 | △35,700 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 229,699 | △185,468 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △137,830 | △78,544 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △9,501 | - | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △44,211 | △1,602 | |||||||||
| 短期貸付金の純増減額(△は増加) | 700,000 | - | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △31,669 | △51,326 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 207,301 | 29,663 | |||||||||
| その他 | △4,162 | △7,755 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 679,927 | △109,565 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △99 | △39 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △45,525 | △43,771 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △45,625 | △43,810 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △14 | △74 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 863,987 | △338,919 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 538,365 | 1,402,352 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,402,352 | ※ 1,063,432 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
