サンデー（7450）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年2月21日 至 2011年2月20日 | 自 2011年2月21日 至 2012年2月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 177,492 | -129,666 |
| 減価償却費 | 723,193 | 677,177 |
| のれん償却額 | 34,294 | 34,294 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -600 | 5,737 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,083 | 334,663 |
| 役員業績報酬引当金の増減額（△は減少） | － | 15,720 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 36,577 | -34,253 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -65,126 | 1,289 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,258 | -12,664 |
| 支払利息 | 241,916 | 173,046 |
| その他の営業外損益（△は益） | 74,923 | 1,898 |
| 商品評価損 | － | 225,158 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -527 | － |
| 固定資産除却損 | 3,621 | 5,606 |
| 減損損失 | 5,691 | 792,809 |
| 災害損失 | － | 301,334 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 209,031 |
| 厚生年金基金脱退拠出金 | － | 235,425 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,550 | 27,377 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -53,354 | -24,521 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -443 | 44,827 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -3,578 | -3,632 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 176,592 | -6,497 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,453,466 | -31,957 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 546,663 | -480,647 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -84,560 | -44,028 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 97,372 | -231,420 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -18,905 | 156,627 |
| 小計 | 3,336,085 | 2,242,734 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,462 | 7,934 |
| 利息の支払額 | -222,171 | -179,408 |
| 災害損失の支払額 | － | -124,235 |
| 厚生年金基金脱退拠出金の支払額 | － | -235,425 |
| 法人税等の支払額 | -46,246 | -46,578 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,077,130 | 1,665,020 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -115,000 | -115,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 115,000 | 115,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -199,250 | -380,713 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -280 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,390 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,270 | -33,681 |
| 貸付けによる支出 | -2,880 | -4,550 |
| 貸付金の回収による収入 | 147,799 | 138,925 |
| 差入保証金の差入による支出 | -7,104 | -9,579 |
| 差入保証金の回収による収入 | 92,979 | 66,357 |
| その他 | -2,287 | -2,224 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 29,377 | -225,745 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,470,000 | -850,000 |
| 長期借入れによる収入 | 5,800,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,737,392 | -2,079,508 |
| 自己株式の取得による支出 | -11 | -31 |
| 配当金の支払額 | -246 | -6 |
| その他 | -74,923 | -1,898 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,482,574 | -2,931,443 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,623,933 | -1,492,168 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 902,912 | 2,526,845 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,526,845 | 1,034,677 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
