有価証券報告書-第38期(平成23年2月21日-平成24年2月20日)
- 【提出】
- 2012年5月17日 10:40
- 【資料】
- 有価証券報告書-第38期(平成23年2月21日-平成24年2月20日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2011年2月20日 | 2012年2月20日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 2,641,845 | 1,149,677 |
受取手形及び売掛金 | 272,618 | 279,115 |
商品及び製品 | 8,353,548 | 8,038,515 |
原材料及び貯蔵品 | 66,886 | 79,861 |
未収入金 | 292,957 | 314,660 |
繰延税金資産 | - | 402,095 |
その他 | 111,248 | 129,497 |
貸倒引当金 | -110 | - |
流動資産合計 | 11,738,994 | 10,393,422 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 19,388,181 | 18,897,854 |
減価償却累計額 | -11,970,296 | -12,406,934 |
建物及び構築物(純額) | 7,417,884 | 6,490,920 |
機械装置及び運搬具 | 76,578 | 75,916 |
減価償却累計額 | -52,083 | -58,926 |
機械装置及び運搬具(純額) | 24,494 | 16,989 |
土地 | 8,529,752 | 8,513,046 |
リース資産 | 43,170 | 61,286 |
減価償却累計額 | -8,637 | -17,338 |
リース資産(純額) | 34,533 | 43,947 |
建設仮勘定 | - | 8,617 |
その他 | 695,939 | 823,194 |
減価償却累計額 | -522,577 | -536,681 |
その他(純額) | 173,362 | 286,513 |
有形固定資産合計 | 16,180,027 | 15,360,035 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 85,335 | 74,316 |
のれん | 84,885 | 50,590 |
その他 | 39,696 | 28,528 |
無形固定資産合計 | 209,917 | 153,435 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 113,852 | 83,852 |
長期貸付金 | 915,698 | 784,954 |
長期前払費用 | 322,533 | 287,568 |
差入保証金 | 1,338,203 | 1,281,133 |
繰延税金資産 | - | 54,905 |
その他 | 11,404 | 17,542 |
貸倒引当金 | -28,252 | -34,099 |
投資その他の資産合計 | 2,673,441 | 2,475,857 |
固定資産合計 | 19,063,385 | 17,989,328 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 30,802,380 | 28,382,751 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 9,019,748 | 8,539,101 |
短期借入金 | 2,150,000 | 1,300,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 1,641,108 | 6,532,736 |
未払金 | 709,471 | 737,536 |
リース債務 | 7,657 | 11,343 |
未払法人税等 | 69,862 | 75,724 |
賞与引当金 | 8,332 | 342,995 |
役員業績報酬引当金 | - | 15,720 |
ポイント引当金 | 143,836 | 188,663 |
店舗閉鎖損失引当金 | 24,456 | 24,456 |
リース資産減損勘定 | 20,055 | 28,250 |
設備関係支払手形 | 1,595 | - |
その他 | 554,630 | 490,349 |
流動負債合計 | 14,350,754 | 18,286,878 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 8,254,036 | 1,282,900 |
リース債務 | 27,113 | 32,951 |
繰延税金負債 | 5,976 | - |
退職給付引当金 | 483,253 | 449,000 |
役員退職慰労引当金 | 15,991 | 17,281 |
店舗閉鎖損失引当金 | 51,833 | 27,311 |
債務保証損失引当金 | 58,566 | 54,933 |
リース資産減損勘定 | 19,090 | 31,109 |
資産除去債務 | - | 402,320 |
その他 | 280,779 | 258,697 |
固定負債合計 | 9,196,641 | 2,556,505 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 23,547,395 | 20,843,384 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 3,240,218 | 3,240,218 |
資本剰余金 | 3,254,597 | 3,254,597 |
利益剰余金 | 767,384 | 1,054,430 |
自己株式 | -3,882 | -3,839 |
株主資本合計 | 7,258,317 | 7,545,406 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -3,417 | -6,040 |
その他の包括利益累計額合計 | -3,417 | -6,040 |
少数株主持分 | 83 | - |
純資産合計 | 7,254,984 | 7,539,366 |
負債純資産合計 | 30,802,380 | 28,382,751 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2011年2月20日 | 2012年2月20日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 2,272,285 | 977,415 |
受取手形 | 17,954 | 31,969 |
売掛金 | 191,273 | 186,212 |
商品及び製品 | 6,329,190 | 6,058,578 |
原材料及び貯蔵品 | 62,611 | 75,238 |
前払費用 | 68,013 | 74,748 |
繰延税金資産 | - | 402,095 |
短期貸付金 | - | 1,500,000 |
未収入金 | 249,368 | 281,243 |
その他 | 2,365 | 4,562 |
貸倒引当金 | -110 | - |
流動資産合計 | 9,192,954 | 9,592,065 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 10,179,969 | 9,583,288 |
減価償却累計額 | -5,436,622 | -5,667,763 |
建物(純額) | 4,743,346 | 3,915,524 |
構築物 | 1,713,975 | 1,659,259 |
減価償却累計額 | -1,406,489 | -1,395,136 |
構築物(純額) | 307,485 | 264,122 |
機械及び装置 | 66,004 | 65,342 |
減価償却累計額 | -45,635 | -52,081 |
機械及び装置(純額) | 20,368 | 13,261 |
船舶 | | |
車両運搬具 | 1,550 | 1,550 |
減価償却累計額 | -1,472 | -1,472 |
車両運搬具(純額) | 77 | 77 |
工具 | 493,981 | 553,564 |
減価償却累計額 | -394,200 | -404,244 |
工具 | 99,780 | 149,320 |
土地 | 7,229,616 | 7,212,910 |
リース資産 | 43,170 | 61,286 |
減価償却累計額 | -8,637 | -17,338 |
リース資産(純額) | 34,533 | 43,947 |
建設仮勘定 | - | 8,617 |
その他 | | |
有形固定資産合計 | 12,435,209 | 11,607,782 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 83,577 | 73,017 |
電話加入権 | 21,421 | 9,937 |
施設利用権 | 1,246 | 976 |
無形固定資産合計 | 106,245 | 83,932 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 110,394 | 80,161 |
関係会社株式 | 563,573 | 563,617 |
出資金 | 9,445 | 9,436 |
長期貸付金 | 891,894 | 760,856 |
従業員に対する長期貸付金 | 7,811 | 8,404 |
差入保証金 | 1,138,077 | 1,081,587 |
長期前払費用 | 322,533 | 281,804 |
繰延税金資産 | - | 54,905 |
その他 | - | 6,747 |
貸倒引当金 | - | -6,747 |
投資その他の資産合計 | 3,043,730 | 2,840,773 |
固定資産合計 | 15,585,186 | 14,532,488 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 24,778,140 | 24,124,554 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形 | 5,245,846 | 4,563,762 |
買掛金 | 2,068,250 | 2,038,808 |
1年内返済予定の長期借入金 | 1,441,908 | 6,392,936 |
リース債務 | 7,657 | 11,343 |
未払金 | 585,574 | 583,125 |
未払費用 | 20,474 | 63,121 |
未払法人税等 | 58,968 | 64,770 |
前受金 | 2,374 | 3,689 |
賞与引当金 | - | 326,993 |
役員業績報酬引当金 | - | 15,720 |
ポイント引当金 | 133,476 | 119,995 |
店舗閉鎖損失引当金 | 24,456 | 24,456 |
リース資産減損勘定 | 20,055 | 28,250 |
設備関係支払手形 | 1,595 | - |
預り金 | 303,523 | 284,517 |
その他 | 144,089 | 80,665 |
流動負債合計 | 10,058,251 | 14,602,156 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 6,835,036 | 442,100 |
リース債務 | 27,113 | 32,951 |
繰延税金負債 | 5,976 | - |
退職給付引当金 | 483,253 | 449,000 |
役員退職慰労引当金 | 15,991 | 11,781 |
店舗閉鎖損失引当金 | 51,833 | 27,311 |
リース資産減損勘定 | 19,090 | 31,109 |
資産除去債務 | - | 282,391 |
その他 | 147,270 | 135,528 |
固定負債合計 | 7,585,566 | 1,412,173 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 17,643,818 | 16,014,330 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 3,240,218 | 3,240,218 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 3,254,597 | 3,254,597 |
資本剰余金合計 | 3,254,597 | 3,254,597 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 46,138 | 46,138 |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 459,274 | 459,274 |
繰越利益剰余金 | 141,526 | 1,120,241 |
利益剰余金合計 | 646,938 | 1,625,653 |
自己株式 | -3,882 | -3,839 |
株主資本合計 | 7,137,871 | 8,116,629 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -3,549 | -6,405 |
その他の包括利益累計額合計 | -3,549 | -6,405 |
純資産合計 | 7,134,322 | 8,110,224 |
負債純資産合計 | 24,778,140 | 24,124,554 |