現金及び預金、Pay Lease Deposit Invcf、売上債権の増減額（△は増加）
- 【期間】
| 年度 | 現金及び預金 | Pay Lease Deposit Invcf | 売上債権の増減額（△は増加） |
|---|
| 2009/02 | 122億 | | - | | -18.5億 | |
| 2010/02 | 162億 | +32.3% | - | | -4.61億 | 赤縮 |
| 2011/02 | 143億 | -12% | - | | 5.96億 | 黒転 |
| 2012/02 | 160億 | +12.4% | - | | -1.69億 | 赤転 |
| 2013/02 | 216億 | +34.5% | - | | -6.27億 | 赤拡 |
| 2014/02 | 252億 | +16.9% | - | | 11.8億 | 黒転 |
| 2015/02 | 330億 | +31.1% | - | | -28.5億 | 赤転 |
| 2016/02 | 437億 | +32.2% | - | | 16.4億 | 黒転 |
| 2017/02 | 386億 | -11.8% | - | | -14.8億 | 赤転 |
| 2018/02 | 509億 | +32% | - | | -11.4億 | 赤縮 |
| 2019/02 | 554億 | +9% | - | | -5.9億 | 赤縮 |
| 2020/02 | 388億 | -30% | - | | -31.6億 | 赤拡 |
| 2020/08 | 923億 | +137.8% | - | | -2.25億 | 赤縮 |
| 2021/08 | 1358億 | +47.1% | - | | 13.5億 | 黒転 |
| 2022/08 | 902億 | -33.6% | - | | -8.37億 | 赤転 |
| 2023/08 | 1150億 | +27.6% | - | | -19.4億 | 赤拡 |
