7453 良品計画

7453
2023/01/27
時価
4012億円
PER 予
17.7倍
2010年以降
赤字-35.47倍
(2010-2022年)
PBR
1.6倍
2010年以降
0.95-5.78倍
(2010-2022年)
配当 予
2.8%
ROE 予
9.02%
ROA 予
5.26%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2022年11月24日 9:46
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -586億4700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -166億8300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 233億5000万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2014年
2月期
連結
2Q7,849-4,949-4,3862,900-3,69130,582
通期15,117-17,842-5,385-2,725-11,82025,001
2015年
2月期
連結
2Q6,431-14,4904,901-8,059-11,54321,245
通期14,619-22,19311,377-7,574-18,68630,464
2016年
2月期
連結
2Q12,057-3,670-3,5778,387-3,68035,717
通期26,133-8,647-6,52017,486-9,75141,050
2017年
2月期
連結
2Q9,512-7,450-9,0472,062-4,07330,693
通期19,742-9,856-14,3619,886-11,03835,388
2018年
2月期
連結
2Q18,633-7,102-10,19211,531-4,05036,231
通期46,982-14,290-21,75932,692-12,62047,329
2019年
2月期
連結
2Q14,673-3,751-4,86510,922-5,16452,253
通期23,680-5,492-9,50518,188-18,49353,756
2020年
2月期
連結
2Q10,328-15,534-7,114-5,206-8,47740,182
通期24,452-31,435-11,467-6,983-30,01334,025
2020年
8月期
連結
通期-1,758-4,23963,722-5,997-9,03491,599
2021年
8月期
連結
2Q38,490-6,194-4,89432,296-6,545129,024
通期61,447-13,538-15,16247,909-18,924135,019
2022年
8月期
連結
2Q8,925-8,303-7,769622-8,403129,544
通期23,350-16,683-58,6476,667-17,68090,231
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2014年2月(連)
151億1700万
2015年2月(連) -3.29%
146億1900万
2016年2月(連) +78.76%
261億3300万
2017年2月(連) -24.46%
197億4200万
2018年2月(連) +137.98%
469億8200万
2019年2月(連) -49.6%
236億8000万
2020年2月(連) +3.26%
244億5200万
2020年8月(連) マイ転
-17億5800万
2021年8月(連) プラ転
614億4700万
2022年8月(連) -62%
233億5000万

投資活動によるCF#3

2014年2月(連)資金投入
-178億4200万
2015年2月(連)投入+24.39%
-221億9300万
2016年2月(連)投入-61.04%
-86億4700万
2017年2月(連)投入+13.98%
-98億5600万
2018年2月(連)投入+44.99%
-142億9000万
2019年2月(連)投入-61.57%
-54億9200万
2020年2月(連)投入+472.38%
-314億3500万
2020年8月(連)投入-86.52%
-42億3900万
2021年8月(連)投入+219.37%
-135億3800万
2022年8月(連)投入+23.23%
-166億8300万

財務活動によるCF#4

2014年2月(連)返済還元
-53億8500万
2015年2月(連)資金調達
113億7700万
2016年2月(連)返済還元
-65億2000万
2017年2月(連)返済還元
-143億6100万
2018年2月(連)返済還元
-217億5900万
2019年2月(連)返済還元
-95億500万
2020年2月(連)返済還元
-114億6700万
2020年8月(連)資金調達
637億2200万
2021年8月(連)返済還元
-151億6200万
2022年8月(連)返済還元
-586億4700万

フリーキャッシュ・フロー#5

2014年2月(連)
-27億2500万
2015年2月(連) -177.94%
-75億7400万
2016年2月(連) プラ転
174億8600万
2017年2月(連) -43.46%
98億8600万
2018年2月(連) +230.69%
326億9200万
2019年2月(連) -44.37%
181億8800万
2020年2月(連) マイ転
-69億8300万
2020年8月(連)
-59億9700万
2021年8月(連) プラ転
479億900万
2022年8月(連) -86.08%
66億6700万

設備投資#6#7*

2014年2月(連)
-118億2000万
2015年2月(連)増加+58.09%
-186億8600万
2016年2月(連)減少-47.82%
-97億5100万
2017年2月(連)増加+13.2%
-110億3800万
2018年2月(連)増加+14.33%
-126億2000万
2019年2月(連)増加+46.54%
-184億9300万
2020年2月(連)増加+62.29%
-300億1300万
2020年8月(連)減少-69.9%
-90億3400万
2021年8月(連)増加+109.48%
-189億2400万
2022年8月(連)減少-6.57%
-176億8000万

現金等#8

2014年2月(連)
250億100万
2015年2月(連) +21.85%
304億6400万
2016年2月(連) +34.75%
410億5000万
2017年2月(連) -13.79%
353億8800万
2018年2月(連) +33.74%
473億2900万
2019年2月(連) +13.58%
537億5600万
2020年2月(連) -36.7%
340億2500万
2020年8月(連) +169.21%
915億9900万
2021年8月(連) +47.4%
1350億1900万
2022年8月(連) -33.17%
902億3100万

営業CFマージン

2014年2月(連)
2562.2%
2015年2月(連)
2440.57%
2016年2月(連)
7847.75%
2017年2月(連)
5.92%
2018年2月(連)
12.38%
2019年2月(連)
5.78%
2020年2月(連)
2609.61%
2020年8月(連)
-0.98%
2021年8月(連)
13.54%
2022年8月(連)
4.71%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2014/02、2015/02、2016/02、2017/02、2018/02、2019/02)
#8 : 現金及び現金同等物の残高