キャッシュ・フローの状況
2024年4月12日 15:00
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -115億5000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -183億3400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 278億1700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 2月期 連結 | 2Q | 6,431 | -14,490 | 4,901 | -8,059 | -11,543 | 21,245 | 通期 | 14,619 | -22,193 | 11,377 | -7,574 | -18,686 | 30,464 |
| 2016年 2月期 連結 | 2Q | 12,057 | -3,670 | -3,577 | 8,387 | -3,680 | 35,717 | 通期 | 26,133 | -8,647 | -6,520 | 17,486 | -9,751 | 41,050 |
| 2017年 2月期 連結 | 2Q | 9,512 | -7,450 | -9,047 | 2,062 | -4,073 | 30,693 | 通期 | 19,742 | -9,856 | -14,361 | 9,886 | -11,038 | 35,388 |
| 2018年 2月期 連結 | 2Q | 18,633 | -7,102 | -10,192 | 11,531 | -4,050 | 36,231 | 通期 | 46,982 | -14,290 | -21,759 | 32,692 | -12,620 | 47,329 |
| 2019年 2月期 連結 | 2Q | 14,673 | -3,751 | -4,865 | 10,922 | -5,164 | 52,253 | 通期 | 23,680 | -5,492 | -9,505 | 18,188 | -18,493 | 53,756 |
| 2020年 2月期 連結 | 2Q | 10,328 | -15,534 | -7,114 | -5,206 | -8,477 | 40,182 | 通期 | 24,452 | -31,435 | -11,467 | -6,983 | -30,013 | 34,025 |
| 2020年 8月期 連結 | 通期 | -1,758 | -4,239 | 63,722 | -5,997 | -9,034 | 91,599 |
| 2021年 8月期 連結 | 2Q | 38,490 | -6,194 | -4,894 | 32,296 | -6,545 | 129,024 | 通期 | 61,447 | -13,538 | -15,162 | 47,909 | -18,924 | 135,019 |
| 2022年 8月期 連結 | 2Q | 8,925 | -8,303 | -7,769 | 622 | -8,403 | 129,544 | 通期 | 23,350 | -16,683 | -58,647 | 6,667 | -17,680 | 90,231 |
| 2023年 8月期 連結 | 2Q | 4,788 | -11,690 | 274 | -6,902 | -11,058 | 83,034 | 通期 | 56,527 | -22,106 | -11,232 | 34,421 | -26,375 | 115,184 |
| 2024年 8月期 連結 | 2Q | 27,817 | -18,334 | -11,550 | 9,483 | -16,866 | 114,899 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年2月（連）
- -75億7400万
- 2016年2月（連） プラ転
- 174億8600万
- 2017年2月（連） -43.46%
- 98億8600万
- 2018年2月（連） +230.69%
- 326億9200万
- 2019年2月（連） -44.37%
- 181億8800万
- 2020年2月（連） マイ転
- -69億8300万
- 2020年8月（連）
- -59億9700万
- 2021年8月（連） プラ転
- 479億900万
- 2022年8月（連） -86.08%
- 66億6700万
- 2023年8月（連） +416.29%
- 344億2100万
営業CFマージン
- 2015年2月（連）
- 2440.57%
- 2016年2月（連）
- 7847.75%
- 2017年2月（連）
- 5.92%
- 2018年2月（連）
- 12.38%
- 2019年2月（連）
- 5.78%
- 2020年2月（連）
- 2609.61%
- 2020年8月（連）
- -0.98%
- 2021年8月（連）
- 13.54%
- 2022年8月（連）
- 4.71%
- 2023年8月（連）
- 9.72%