良品計画（7453）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年9月1日 至 2022年8月31日 | 自 2022年9月1日 至 2023年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 33,204 | 33,767 |
| 減価償却費 | 17,596 | 19,535 |
| ソフトウエア投資等償却 | 4,738 | 5,532 |
| のれん償却額 | 952 | 1,003 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -5 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 11 | 127 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -44 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -321 | -508 |
| 支払利息 | 1,352 | 1,663 |
| 為替差損益（△は益） | -3,318 | -1,342 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -25 | -2,960 |
| 固定資産除却損 | 1,990 | 332 |
| 減損損失 | 2,240 | 4,904 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -837 | -1,941 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -14,253 | -2,047 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,708 | -3,495 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -3,469 | 676 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,067 | 5,369 |
| 新株予約権 | 61 | 67 |
| その他 | -903 | 515 |
| 小計 | 44,613 | 61,194 |
| 利息及び配当金の受取額 | 321 | 508 |
| 利息の支払額 | -1,350 | -1,642 |
| 法人税等の支払額 | -20,233 | -3,533 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,350 | 56,527 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -7 |
| 定期預金の払戻による収入 | 795 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,030 | -16,570 |
| 店舗借地権及び敷金等の支出 | -1,796 | -3,076 |
| 店舗敷金等回収による収入 | 498 | 1,302 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,853 | -6,728 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 158 | 3,716 |
| その他 | -455 | -742 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,683 | -22,106 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,103 | 10,653 |
| 長期借入れによる収入 | 27,551 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -65,644 | -735 |
| リース債務の返済による支出 | -9,593 | -10,933 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 99 | 263 |
| 自己株式の売却による収入 | 1,072 | 714 |
| 配当金の支払額 | -11,029 | -11,040 |
| その他 | 0 | -155 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -58,647 | -11,232 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,192 | 1,764 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -44,787 | 24,952 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 90,231 | 115,184 |
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