良品計画（7453）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月25日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第46期(2023/09/01-2024/08/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2024年8月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年9月1日
至 2023年8月31日 | 自 2023年9月1日
至 2024年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 33,767 | 59,914 |
| 減価償却費 | 19,535 | 22,306 |
| ソフトウエア投資等償却 | 5,532 | 6,119 |
| のれん償却額 | 1,003 | 549 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | -201 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 127 | 30 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -508 | -770 |
| 支払利息 | 1,663 | 2,226 |
| 為替差損益（△は益） | -1,342 | -1,619 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,960 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 63 |
| 固定資産売却益 | -72 | -7,949 |
| 固定資産除却損 | 332 | 136 |
| 減損損失 | 4,904 | 4,351 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,941 | -18,350 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,047 | -23,022 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,495 | 34,326 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 676 | -3,250 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 5,369 | 2,623 |
| 新株予約権 | 67 | -106 |
| その他 | 587 | -432 |
| 小計 | 61,194 | 76,945 |
| 利息及び配当金の受取額 | 508 | 770 |
| 利息の支払額 | -1,642 | -2,155 |
| 法人税等の支払額 | -3,533 | -17,056 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 56,527 | 58,504 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -7 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 25 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,570 | -22,609 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 72 | 10,108 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -15 |
| 店舗借地権及び敷金等の支出 | -3,076 | -4,347 |
| 店舗敷金等回収による収入 | 1,302 | 1,612 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,728 | -11,977 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,716 | － |
| その他 | -814 | -451 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,106 | -27,654 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,653 | -9,288 |
| 長期借入金の返済による支出 | -735 | -21,980 |
| 社債の発行による収入 | － | 30,000 |
| リース債務の返済による支出 | -10,933 | -11,858 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 263 | 483 |
| 自己株式の売却による収入 | 714 | 608 |
| 配当金の支払額 | -11,040 | -11,045 |
| その他 | -155 | -332 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,232 | -23,412 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,764 | 3,098 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 24,952 | 10,536 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 115,184 | 125,527 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -192 |
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