良品計画（7453）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年9月1日 至 2024年8月31日 | 自 2024年9月1日 至 2025年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 59,914 | 65,958 |
| 減価償却費 | 22,306 | 24,830 |
| ソフトウエア投資等償却 | 6,119 | 7,425 |
| のれん償却額 | 549 | 49 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -201 | -9,568 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 30 | 269 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3 | -11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -770 | -718 |
| 支払利息 | 2,226 | 2,766 |
| 為替差損益（△は益） | -1,619 | -144 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 63 | － |
| 固定資産売却益 | -7,949 | -1 |
| 固定資産除却損 | 136 | 980 |
| 減損損失 | 4,351 | 5,004 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -18,350 | 8,399 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -23,022 | -15,455 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 34,326 | -3,307 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -3,250 | -1,361 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 2,623 | 10,232 |
| 新株予約権 | -106 | － |
| その他 | -432 | 1,117 |
| 小計 | 76,945 | 96,465 |
| 利息及び配当金の受取額 | 770 | 714 |
| 利息の支払額 | -2,155 | -2,657 |
| 法人税等の支払額 | -17,056 | -21,166 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 58,504 | 73,355 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,502 |
| 定期預金の払戻による収入 | 25 | 1,460 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,609 | -23,319 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,108 | 31 |
| 有価証券の取得による支出 | -15 | － |
| 店舗借地権及び敷金等の支出 | -4,347 | -2,668 |
| 店舗敷金等回収による収入 | 1,612 | 1,195 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,977 | -15,007 |
| その他 | -451 | -1,121 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,654 | -40,931 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -9,288 | -367 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,754 |
| 長期借入金の返済による支出 | -21,980 | -929 |
| 社債の発行による収入 | 30,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -11,858 | -12,868 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 483 | 45 |
| 自己株式の売却による収入 | 608 | 925 |
| 配当金の支払額 | -11,045 | -11,634 |
| その他 | -332 | -45 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -23,412 | -22,120 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,098 | -296 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,536 | 10,007 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 125,527 | 135,359 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -192 | -175 |
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