キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 | 自 2020年9月1日 至 2021年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -18,113 | 48,589 |
減価償却費 | 8,655 | 15,561 |
ソフトウエア投資等償却 | 1,854 | 3,714 |
のれん償却額 | 411 | 847 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 37 | -35 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -37 | 62 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 6 | 27 |
受取利息及び受取配当金 | -197 | -361 |
支払利息 | 710 | 1,395 |
為替差損益(△は益) | -81 | -912 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -118 |
持分法による投資損益(△は益) | -8 | -7 |
固定資産除却損 | 1,169 | 278 |
減損損失 | 14,265 | 1,168 |
段階取得に係る差損益(△は益) | - | -260 |
売上債権の増減額(△は増加) | -225 | 1,345 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,497 | -4,357 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -8,139 | 4,541 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -235 | -1,034 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 2,963 | -1,875 |
新株予約権 | 177 | 353 |
新株予約権戻入益 | - | -677 |
その他 | -57 | -323 |
小計 | 1,658 | 67,920 |
利息及び配当金の受取額 | 278 | 349 |
利息の支払額 | -668 | -1,408 |
法人税等の支払額 | -3,026 | -5,414 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,758 | 61,447 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | - | -3 |
定期預金の払戻による収入 | 4,177 | 20 |
有形固定資産の取得による支出 | -4,991 | -8,487 |
店舗借地権及び敷金等の支出 | -781 | -1,584 |
店舗敷金等回収による収入 | 591 | 831 |
無形固定資産の取得による支出 | -3,261 | -8,852 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 218 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 414 |
投資不動産の売却による収入 | - | 3,104 |
その他 | 26 | 799 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,239 | -13,538 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 485 | 45 |
長期借入れによる収入 | 71,466 | - |
長期借入金の返済による支出 | - | -388 |
リース債務の返済による支出 | -3,511 | -8,289 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 69 | 199 |
自己株式の売却による収入 | 9 | - |
配当金の支払額 | -4,796 | -6,589 |
非支配株主への配当金の支払額 | - | -140 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 63,722 | -15,162 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -151 | 2,246 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 57,573 | 34,993 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 91,599 | 135,019 |
決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 8,426 |