良品計画（7453）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年2月7日 15:48
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第42期(2020/03/01-2020/08/31)
- 【短信】
- 2020年8月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年3月1日
至 2020年2月29日 | 自 2020年3月1日
至 2020年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 34,603 | -18,113 |
| 減価償却費 | 15,328 | 8,655 |
| ソフトウエア投資等償却 | 2,716 | 1,854 |
| のれん償却額 | 807 | 411 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | 37 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -36 | -37 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | 6 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -43 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -680 | -197 |
| 支払利息 | 892 | 710 |
| 為替差損益（△は益） | 199 | -81 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -18 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -76 | -8 |
| 固定資産除却損 | 567 | 1,169 |
| 減損損失 | 1,181 | 14,265 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,156 | -225 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -18,023 | -1,497 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,792 | -8,139 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,041 | -235 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 2,570 | 2,963 |
| 新株予約権 | 320 | 177 |
| その他 | -263 | -57 |
| 小計 | 45,715 | 1,658 |
| 利息及び配当金の受取額 | 624 | 278 |
| 利息の支払額 | -894 | -668 |
| 法人税等の支払額 | -20,992 | -3,026 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,452 | -1,758 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3,296 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 57 | 4,177 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,834 | -4,991 |
| 店舗借地権及び敷金等の支出 | -1,691 | -781 |
| 店舗敷金等回収による収入 | 1,575 | 591 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,488 | -3,261 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 22 | － |
| その他 | 218 | 26 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,435 | -4,239 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,386 | 485 |
| 長期借入れによる収入 | 483 | 71,466 |
| 長期借入金の返済による支出 | -557 | － |
| リース債務の返済による支出 | -5,707 | -3,511 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 344 | 69 |
| 自己株式の売却による収入 | 675 | 9 |
| 自己株式の取得による支出 | | － |
| 配当金の支払額 | -9,960 | -4,796 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -132 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,467 | 63,722 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,280 | -151 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -19,731 | 57,573 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 34,025 | 91,599 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
