キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年3月1日
至 2016年8月31日 | 自 2017年3月1日
至 2017年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 17,215 | 21,478 |
| 減価償却費 | 2,962 | 3,348 |
| ソフトウエア投資等償却 | 799 | 960 |
| のれん償却額 | 404 | 431 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -6 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -41 | -31 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 3 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -15 | 10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -268 | -301 |
| 支払利息 | 20 | 18 |
| 為替差損益（△は益） | 144 | -2 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -1 |
| 固定資産除却損 | 101 | 60 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,221 | -1,236 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,931 | 365 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,783 | -705 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | | 369 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 105 | -281 |
| 新株予約権 | 36 | 38 |
| その他 | 84 | 98 |
| 小計 | 15,174 | 24,615 |
| 利息及び配当金の受取額 | 269 | 306 |
| 利息の支払額 | -15 | -8 |
| 法人税等の支払額 | -5,916 | -6,279 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,512 | 18,633 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -390 | -1,077 |
| 定期預金の払戻による収入 | 58 | 675 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,707 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,073 | -4,050 |
| 店舗借地権及び敷金等の支出 | -612 | -704 |
| 店舗敷金等回収による収入,投資活動によるキャッシュ・フロー | 361 | 124 |
| 無形固定資産等の取得による支出 | -1,077 | -1,676 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -190 |
| その他 | -9 | -203 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,450 | -7,102 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -368 | -2,703 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,651 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,712 | -218 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 505 | 50 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -5,066 |
| 自己株式の売却による収入 | 206 | 217 |
| 配当金の支払額 | -3,615 | -4,122 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -62 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,047 | -10,192 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,371 | -495 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,357 | 843 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,693 | 36,231 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
