キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 16,807 | 17,215 |
減価償却費 | 2,647 | 2,962 |
ソフトウエア投資等償却 | 677 | 799 |
のれん償却額 | 426 | 404 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -62 | -2 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -48 | -41 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -83 | - |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | -58 | -15 |
受取利息及び受取配当金 | -228 | -268 |
支払利息 | 29 | 20 |
為替差損益(△は益) | 16 | 144 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -666 | - |
固定資産除却損 | 107 | 101 |
減損損失 | 69 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,210 | -1,221 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -126 | -8,931 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -7,235 | 3,783 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 752 | |
その他の負債の増減額(△は減少) | 1,837 | 105 |
新株予約権 | 34 | 36 |
その他 | -10 | 84 |
小計 | 17,096 | 15,174 |
利息及び配当金の受取額 | 228 | 269 |
利息の支払額 | -24 | -15 |
法人税等の支払額 | -5,243 | -5,916 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,057 | 9,512 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -111 | -390 |
定期預金の払戻による収入 | 13 | 58 |
有価証券の取得による支出 | - | -1,707 |
有形固定資産の取得による支出 | -3,680 | -4,073 |
店舗借地権及び敷金等の支出 | -922 | -612 |
店舗敷金等回収による収入,投資活動によるキャッシュ・フロー | 494 | 361 |
無形固定資産等の取得による支出 | -1,027 | -1,077 |
投資有価証券の売却による収入 | 1,546 | - |
その他 | 16 | -9 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,670 | -7,450 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -3,835 | -368 |
長期借入れによる収入 | 3,054 | - |
長期借入金の返済による支出 | -214 | -5,712 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 71 | 505 |
自己株式の取得による支出 | -1 | - |
自己株式の売却による収入 | 209 | 206 |
配当金の支払額 | -2,789 | -3,615 |
非支配株主への配当金の支払額 | -72 | -62 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,577 | -9,047 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 444 | -3,371 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,253 | -10,357 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,717 | 30,693 |