キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 11,825 | 16,807 |
減価償却費 | 1,690 | 2,647 |
ソフトウエア投資等償却 | 471 | 677 |
のれん償却額 | 374 | 426 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -3 | -62 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -39 | -48 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | - | -83 |
店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | -22 | - |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | -16 | -58 |
受取利息及び受取配当金 | -221 | -228 |
支払利息 | 8 | 29 |
為替差損益(△は益) | 113 | 16 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -77 | -666 |
固定資産除却損 | 76 | 107 |
減損損失 | - | 69 |
売上債権の増減額(△は増加) | -3,206 | 2,210 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -7,236 | -126 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 7,136 | -7,235 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -206 | 752 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -112 | 1,837 |
新株予約権 | 32 | 34 |
その他 | 22 | -10 |
小計 | 10,609 | 17,096 |
利息及び配当金の受取額 | 221 | 228 |
利息の支払額 | -6 | -24 |
法人税等の支払額 | -4,393 | -5,243 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,431 | 12,057 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -2,018 | -111 |
定期預金の払戻による収入 | 13 | 13 |
有形固定資産の取得による支出 | -11,543 | -3,680 |
店舗借地権及び敷金等の支出 | -767 | -922 |
店舗敷金等回収による収入,投資活動によるキャッシュ・フロー | 281 | 494 |
無形固定資産等の取得による支出 | -824 | -1,027 |
投資有価証券の売却による収入 | 356 | 1,546 |
その他 | 11 | 16 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,490 | -3,670 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 58 | -3,835 |
長期借入れによる収入 | 7,000 | 3,054 |
長期借入金の返済による支出 | -255 | -214 |
少数株主からの払込みによる収入 | 31 | 71 |
自己株式の取得による支出 | - | -1 |
自己株式の売却による収入 | 223 | 209 |
配当金の支払額 | -2,125 | -2,789 |
少数株主への配当金の支払額 | -31 | -72 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,901 | -3,577 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -598 | 444 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -3,755 | 5,253 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,245 | 35,717 |