キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年3月1日
至 2014年8月31日 | 自 2015年3月1日
至 2015年8月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,825 | 16,807 |
| 減価償却費 | 1,690 | 2,647 |
| ソフトウエア投資等償却 | 471 | 677 |
| のれん償却額 | 374 | 426 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -62 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -39 | -48 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -83 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -22 | － |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -16 | -58 |
| 受取利息及び受取配当金 | -221 | -228 |
| 支払利息 | 8 | 29 |
| 為替差損益（△は益） | 113 | 16 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -77 | -666 |
| 固定資産除却損 | 76 | 107 |
| 減損損失 | － | 69 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,206 | 2,210 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,236 | -126 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,136 | -7,235 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -206 | 752 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -112 | 1,837 |
| 新株予約権 | 32 | 34 |
| その他 | 22 | -10 |
| 小計 | 10,609 | 17,096 |
| 利息及び配当金の受取額 | 221 | 228 |
| 利息の支払額 | -6 | -24 |
| 法人税等の支払額 | -4,393 | -5,243 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,431 | 12,057 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,018 | -111 |
| 定期預金の払戻による収入 | 13 | 13 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,543 | -3,680 |
| 店舗借地権及び敷金等の支出 | -767 | -922 |
| 店舗敷金等回収による収入,投資活動によるキャッシュ・フロー | 281 | 494 |
| 無形固定資産等の取得による支出 | -824 | -1,027 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 356 | 1,546 |
| その他 | 11 | 16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,490 | -3,670 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 58 | -3,835 |
| 長期借入れによる収入 | 7,000 | 3,054 |
| 長期借入金の返済による支出 | -255 | -214 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 31 | 71 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 223 | 209 |
| 配当金の支払額 | -2,125 | -2,789 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -31 | -72 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,901 | -3,577 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -598 | 444 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,755 | 5,253 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,245 | 35,717 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
