キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 10,508 | 11,825 |
減価償却費 | 1,562 | 1,690 |
ソフトウエア投資等償却 | 377 | 471 |
のれん償却額 | 4 | 374 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2 | -3 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -35 | -39 |
店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | 14 | -22 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | 1 | -16 |
受取利息及び受取配当金 | -233 | -221 |
支払利息 | 9 | 8 |
為替差損益(△は益) | -118 | 113 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -77 |
持分法による投資損益(△は益) | -139 | - |
固定資産除却損 | 122 | 76 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,987 | -3,206 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,136 | -7,236 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 3,542 | 7,136 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -294 | -206 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 99 | -112 |
新株予約権 | 30 | 32 |
その他 | 12 | 22 |
小計 | 12,338 | 10,609 |
利息及び配当金の受取額 | 330 | 221 |
利息の支払額 | -11 | -6 |
法人税等の支払額 | -4,807 | -4,393 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,849 | 6,431 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -155 | -2,018 |
定期預金の払戻による収入 | 107 | 13 |
有形固定資産の取得による支出 | -3,691 | -11,543 |
店舗借地権及び敷金等の支出 | -625 | -767 |
店舗敷金等回収による収入,投資活動によるキャッシュ・フロー | 685 | 281 |
無形固定資産等の取得による支出 | -558 | -824 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 356 |
関係会社株式の取得による支出 | -454 | - |
その他 | -256 | 11 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,949 | -14,490 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 112 | 58 |
長期借入れによる収入 | - | 7,000 |
長期借入金の返済による支出 | - | -255 |
リース債務の返済による支出 | | - |
少数株主からの払込みによる収入 | - | 31 |
自己株式の取得による支出 | -3,023 | - |
自己株式の売却による収入 | - | 223 |
配当金の支払額 | -1,475 | -2,125 |
少数株主への配当金の支払額 | - | -31 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,386 | 4,901 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 670 | -598 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -815 | -3,755 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,582 | 21,245 |