キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年3月1日
至 2012年8月31日 | 自 2013年3月1日
至 2013年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 7,939 | 10,508 |
| 減価償却費 | 1,203 | 1,562 |
| ソフトウエア投資等償却 | 316 | 377 |
| のれん償却額 | 0 | 4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11 | -2 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -41 | -35 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6 | － |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -110 | 14 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 65 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -205 | -233 |
| 支払利息 | 2 | 9 |
| 為替差損益（△は益） | 50 | -118 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -52 | -139 |
| 固定資産除却損 | 26 | 122 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,719 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 59 | -1,987 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,070 | -1,136 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -519 | 3,542 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 394 | -294 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -205 | 99 |
| 新株予約権 | 27 | 30 |
| その他 | 3 | 12 |
| 小計 | 9,585 | 12,338 |
| 利息及び配当金の受取額 | 279 | 330 |
| 利息の支払額 | -2 | -11 |
| 法人税等の支払額 | -3,252 | -4,807 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,609 | 7,849 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -13 | -155 |
| 定期預金の払戻による収入 | 43 | 107 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,227 | -3,691 |
| 店舗借地権及び敷金等の支出 | -375 | -625 |
| 店舗敷金等回収による収入,投資活動によるキャッシュ・フロー | 533 | 685 |
| 無形固定資産等の取得による支出 | -433 | -558 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -454 |
| その他 | -22 | -256 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,494 | -4,949 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 31 | 112 |
| リース債務の返済による支出 | -2 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -3,023 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -1,472 | -1,475 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,443 | -4,386 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16 | 670 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,688 | -815 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 24,858 | 28,547 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,547 | 30,582 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
